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300652 深市 雷迪克


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雷迪克:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/04/23)

公告日期:2020-04-23

雷迪克:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/04/23) PDF查看PDF原文

 证券代码:300652          证券简称:雷迪克        公告编号:2020-046
 债券代码:123045          债券简称:雷迪转债

        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20
 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用公司自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下,使用 额度不超过人民币 70,000 万元的自有资金进行现金管理,以增加公司收益,为 公司和股东谋取较好的投资回报。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、 金融衍生品、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限 最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长及公 司管理层全权办理此次现金管理相关工作。

    现将公司近期使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下:

    一、本次购买理财产品的主要情况

 受托方    产品名称    委托理财金    起息日    到期日    投资    产品类型    预期年化
                          额(万元)                          天数                  收益

中融国际  中融-庚泽 1 号              2020 年 4  2020 年 8          指定用途集合

信托有限  集合资金信托    2,000.00    月 22 日    月 22 日  122 天  资金信托计划    6.4%

  公司    计划(C6 类)

    关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、审批程序


    《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (二)风险控制措施

    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    四、对公司日常经营的影响

    公司目前财务状况稳健,本次使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获取投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的行为。

    五、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况

                            委托理财金                          投资天            预期
受托方        产品名称    额(万元)    起息日      到期日    数(天) 产品类型  年化
                                                                                      收益


                浙商银行人民

浙商银行股份有  币单位结构性                2019 年 9 月  2020年9 月  366  保本浮动

限公司杭州分行  存款协议(封闭    11,000.00    16 日        16 日            收益型    3.9%
                    式)

浙商银行股份有  浙商银行区块                2019 年 12  2020年4 月  116  保本保证

限公司杭州分行    链应收款          77.62    月 30 日      24 日            收益型    4.3%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2019 年 12  2020年4 月  115  保本保证

限公司杭州分行    链应收款          295.88    月 30 日      23 日            收益型    4.3%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 1 月  2020年5 月  124  保本保证

限公司杭州分行    链应收款        9,851.89    8 日        11 日            收益型    4.3%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 1 月  2020 年 12    344  保本保证

限公司杭州分行    链应收款          183.73    17 日      月 26 日            收益型    4.2%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 1 月  2020 年 12    348  保本保证

限公司杭州分行    链应收款        6,848.95    17 日      月 30 日            收益型    4.2%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 1 月  2020 年 12    349  保本保证

限公司杭州分行    链应收款        2,628.44    17 日      月 31 日            收益型    4.2%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 2 月  2020年4 月    63    保本保证

限公司杭州分行    链应收款          992.91    25 日        28 日            收益型    4.05%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 2 月  2020年4 月    65    保本保证

限公司杭州分行    链应收款          501.32    25 日        30 日            收益型    4.05%

浙商银行股份有  浙商银行区块                2020 年 4 月  2021年3 月  355  保本保证

限公司杭州分行    链应收款        3,684.91    3 日        24 日            收益型    4.6%

中融国际信托有  中融-庚泽 1 号              2020 年 4 月  2020年8 月          指定用途

    限公司      集合资金信托      2,000.00    22 日        22 日      122  集合资金  6.4%
                计划(C6 类)                                                信托计划

      六、备查文件

      1、本次购买理财产品的相关文件。

      特此公告。

                                          杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2020 年 4 月 22 日
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