300648 深市 星云股份

证券代码：300648          证券简称：星云股份        公告编号：2023-063
                福建星云电子股份有限公司

              关于部分募投项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行结项。公司本次募投项目结项无节余募集资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，福建星云电子股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为399,999,840.80元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71元后，公司实际募集资金净额为388,400,018.09元。募集资金已于2021年1月6日划至公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。

    公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


                                                                    单位：万元

 序号        募集资金用途          投资预算        拟使用募集资金数额

        新能源汽车电池智能制造装

  1    备及智能电站变流控制系统          23,000.00                  23,000.00

        产业化项目

        锂电池电芯化成分容设备及

  2    小动力电池包组装自动线设          3,000.00                  3,000.00

        备生产线项目

  3    信息化系统升级建设项目            2,000.00                  2,000.00

  4    补充流动资金                      10,840.00                  10,840.00

            合  计                      38,840.00                  38,840.00

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

    2、公司向特定对象发行股票募集资金专户情况

序号    开户主体        开户银行        募集资金专户账号      募集资金用途

                    招商银行股份有限                        新能源汽车电池智
      福建星云电子  公司福州分行营业                        能制造装备及智能
 1    股份有限公司                      591903794510333    电站变流控制系统
                            部                                  产业化项目

                    中国民生银行股份                        锂电池电芯化成分
      福建星云电子  有限公司福州闽都      681066333      容设备及小动力电
 2    股份有限公司                                          池包组装自动线设
                          支行                                备生产线项目


      福建星云电子  中国建设银行股份                        信息化系统升级建

 3    股份有限公司  有限公司福州五一  35050187620700001779      设项目

                          支行

      福建星云电子  中信银行股份有限  8111301011100626976  补充流动资金项目

 4    股份有限公司    公司福州分行

    三、本次募投项目的实施和结项情况

    截至本公告日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“锂电
池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目”已达到预定可使用状态。该项目募集资金累计使用金额为 2,809.83 万元，待支付款项金额 282.28万元为本项目尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等款项。具体使用情况如下：

                                                                    单位：万元

                                    募集资金  利息及现金管 待支付

                        募集资金承                                  结余募集资
      项目名称                      累计使用  理收入扣除手 款项金

                        诺投资总额                                    金金额
                                      金额      续费净额      额

 锂电池电芯化成分容设备

 及小动力电池包组装自动    3,000.00    2,809.83      92.11      282.28    0.00

  线设备生产线项目

    本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《管理办法》的规定进行监管。公司将继续通过募集资金专用账户支付本项目尾款和质保金等款项。

    特此公告。

                                    福建星云电子股份有限公司

                                          董  事  会

                                      二〇二三年六月十四日