证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-025
福建星云电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2021年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞477号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币15.74元。截至2017年4月19日，公司共募集资金26,758.00万元，扣除发行费用3,299.44万元后，募集资金净额为23,458.56万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0009号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额23,458.56万元，实际使用募集资金15,078.84万元（其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,584.00万元），永久补充流动资金7,647.60万元（其中：募集资金7,540.96万元，扣除手续费后的利息收入106.64万元），尚未使用募集资金863.15万元（其中：募集资金838.78万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额24.37万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
本报告期内，以募集资金直接投入募投项目525.91万元，永久补充流动资金338.85万元（其中：募集资金312.86万元，扣除手续费后的利息收入25.99万元）。
综上，截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额23,458.56万元，实际使用募集资金15,604.75万元（其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,584.00万元），永久补充流动资金7,986.45万元（其中：募集资金7,853.82万元，扣除手续费后的利息收入132.63万元），募集资金账户余额为0元。公司所有首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。
（二）2020年向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含税）1,159.98万元后，公司实际募集资金净额为38,840.00万元。募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000006号《验资报告》验证。
2、本报告期使用金额及当前余额。
截至2021年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金净额38,840.00万元。实际使用募集资金19,037.40万元，其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为4,384.22万元，尚未使用募集资金20,215.41万元（其中：募集资金19,806.84万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额408.57万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
（一）2017年首次公开发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2017年4月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行有限公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，鉴于首次公开发行股票募投项目均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 资金用途 存储余额
招商银行股份有
福建星云电子股 新能源汽车动力锂电池
限公司福州五四 591903794510103 已销户
份有限公司 检测系统产业化项目
支行
中国建设银行股
福建星云电子股 350501876107098 中小型锂电池检测系统
份有限公司福州 已销户
份有限公司 88999 产业化项目
南门支行
福建星云电子股 中国民生银行股 699602988 补充流动资金 已销户
份有限公司 份有限公司福州
金山支行
福建星云电子股 招商银行股份有限
591903794510302 研发中心项目 已销户
份有限公司 公司福州五四支行
合 计 0
（二）2020年向特定对象发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行股 票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业 证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银 行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银 行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监 管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申 请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 资金用途 存储余额
福建星云电子 中国建设银行股份有 3505018762070000 信息化系统升级建
股份有限公司 限公司福州五一支行 1779 设项目 10,139,085.43
锂电池电芯化成分
福建星云电子 中国民生银行股份有 容设备及小动力电
股份有限公司 限公司福州闽都支行 681066333 池包组装自动线设 25,848,110.79
备生产线项目
新能源汽车电池智
福建星云电子 招商银行股份有限公 能制造装备及智能
股份有限公司 司福州分行营业部 591903794510333 电站变流控制系统 106,166,946.11
产业化项目
福建星云电子 中信银行股份有限公 8111301011100626
股份有限公司 司福州分行 976 补充流动资金项目 已销户
合 计 142,154,142.33
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入408.75万元（其中2021年度利息收入408.75万元），已扣除手续费0.18万元（其中2021年度手续费0.18万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金使用情况详见附表1-1、附表1-2。
（二）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。
1、2017年首次公开发行股票
本年度首次公开发行股票募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
2、2020年向特定对象发行股票
2022年4月13日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分向特定对象发行股票的募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，主要原因为：
公司募投项目“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”、“锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目”虽然已在前期经过充分的可行性论证，但是因新
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