证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-101
福建星云电子股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2021年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞477号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币15.74元。截至2017年4月19日，公司共募集资金26,758.00万元，扣除发行费用3,299.44万元后，募集资金净额为23,458.56万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0009号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额23,458.56万元，
实际使用募集资金15,078.84万元（其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,584.00万元），永久补充流动资金7,647.60万元（其中：募集资金7,540.96万元，扣除手续费后的利息收入106.64万元），尚未使用募集资金863.15万元（其中：募集资金838.78万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额24.37万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
本报告期内，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目296.93万元。截至2021年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目15,375.77万元。
综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入15,375.77万元，尚未使用募集资金567.22万元（其中：募集资金541.84万元，含扣除手续费后的利息收入25.38万元）。
（二）2020年向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为399,999,840.80元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71元后，公司实际募集资金净额为388,400,018.09元。募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1年7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。
2、本报告期使用金额及当前余额。
本报告期内，公司募集资金使用情况为：
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金16,577.13万元，其中包括使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为4,384.22万元。
综上，截至2021年6月30日，公司募集资金累计使用16,577.13万元，尚未使用募集资金22,366.23万元（其中：募集资金22,262.87万元，含扣除手续费后的利息收入103.36万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限 公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
（一）2017年首次公开发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2017年4月起对首次公开发行股票 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业证 券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行有限 公司福州南门支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳 证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集 资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接 受保荐代表人的监督。
截至2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 资金用途 存储余额
招商银行股份有 新能源汽车动力锂电
福建星云电子股
限公司福州五四 591903794510103 池检测系统产业化项 已销户
份有限公司
支行 目
中国建设银行股
福建星云电子股 3505018761070988 中小型锂电池检测系
份有限公司福州 已销户
份有限公司 8999 统产业化项目
南门支行
中国民生银行股
福建星云电子股
份有限公司福州 699602988 补充流动资金 已销户
份有限公司
金山支行
福建星云电子股 招商银行股份有限 591903794510302 研发中心项目 5,672,220.35
份有限公司 公司福州五四支行
合 计 5,672,220.35
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入25.46万元（其中2021年上半
年度利息收入1.03万元），已扣除手续费0.08万元（其中2021年上半年度手续费0.02
万元）。
（二）2020年向特定对象发行股票
根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行股
票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业
证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银
行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银
行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监
管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申
请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 资金用途 存储余额
福建星云电子 中国建设银行股份有 3505018762070000 信息化系统升级建
股份有限公司 限公司福州五一支行 1779 设项目 10,018,710.97
福建星云电子 锂电池电芯化成分
中国民生银行股份有 容设备及小动力电
股份有限公司 限公司福州闽都支行 681066333 池包组装自动线设 7,832,192.13
备生产线项目
福建星云电子 新能源汽车电池智
招商银行股份有限公 591903794510333 能制造装备及智能
股份有限公司 司福州分行营业部 电站变流控制系统 15,811,365.53
产业化项目
福建星云电子 中信银行股份有限公 8111301011100626
股份有限公司 司福州分行 补充流动资金项目 已销户
976
合 计 33,662,268.63
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入103.47万元，已扣除手续费0.11万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本报告期募集资金使用情况详见附表1-1、附表1-2。
（二）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。
1、2017年首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”原计划于2020年12月31日达到预定可使用状态，实际投资进度与投资计划存在差异，主要原因为：公司研发中心项目设计时间较早，由于锂电池相关行业技术及下游应用领域的快速发展，客户需求出现一定变化，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，2020年受中美贸易战、新冠疫情等因素影响，使得公司对于研发设备的选择和采购更为谨慎；公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化
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