深圳市超频三科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编
制了截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570 号），同意公司向特定
对象发行股票募集资金的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
73,816,143 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.18 元/股，募集资金
总额为人民币 529,999,906.74 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币
5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2021
年 04 月 16 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）1100013 号《验资报告》验证。
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币310,633,291.74
元，募集资金在专项账户的存放情况如下：
项目实施主体 开户行 账号 余额 备注
深圳市超频三科 中国工商银行 5G 散热工业
股份有限公司 4000109819100320668 60,505,247.13
技股份有限公司 深圳龙岗支行 园建设项目
中国工商银行 补充流动资
深圳市超频三科 股份有限公司 4000109819100320544 127,211.28 金项目(结余
技股份有限公司
深圳龙岗支行 利息)
中国工商银行
深圳市超频三科 股份有限公司 / 200,000,000.00 结构性存款
技股份有限公司
深圳龙岗支行
深圳市超频三科 平安银行深圳 / 50,000,000.00 结构性存款
技股份有限公司 中心城支行
项目实施主体 开户行 账号 余额 备注
深圳市超频三科 平安银行深圳 833.33
技股份有限公司 中心城支行 15000107551273 结余利息
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况详见附表：《前次募
集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 12 日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 2,800.31 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2021）1100105 号）。
（四）前次募集资金使用的其他情况
1、2021年5月12日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
2、2021年5月12日，公司召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，由原计划60,000.00万元变为
52,424.52万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（五）尚未使用的前次募集资金用途和去向
1、2021年11月24日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了平安银行对公结构性存款，期限至2022年1月24日；截至本报告期末，该结构性存款尚未到期收回。
2、2021年12月2日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行型结构性存款，期限至2022年3月7日；截至本报告期末，该结构性存款尚未到期收回。
3、2021年12月21日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行型结构性存款，期限至2022年2月7日；截至本报告期末，该结构性存款尚未到期收回。
4、其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户及募集资金现金管理专用结算账户。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目尚在建设中，尚未达到可使用状态，尚未产生效益。
（七）以资产认购股份的情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
四、结论
本公司前次募集资金已到位，发行过程合法合规，并按前次股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。
附表：前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,424.52 已累计使用募集资金总额 21,789.92
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 21,789.92
变更用途的募集资金总额比例 - 其中：2021 年 21,789.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资 定可使用状
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 金额与募 态日期（或截
号 目 目 投资金额 投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 金额 集后承诺 止日项目完
投资金额 工程度）
的差额
5G 散热工业 5G 散热工业 不适用
1 园建设项目 园建设项目 42,000.00 34,424.52 3,789.92 42,000.00 34,424.52 3,789.92 11.01%
补充流动资 补充流动资 不适用
2 金项
查看PDF原文
