300647 深市 超频三

证券代码：300647          证券简称：超频三        公告编号：2021-046
                深圳市超频三科技股份有限公司

        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2021年04月16日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）1100013号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    经公司第三届董事会第七次会议审议，调整后的募集资金使用计划如下：

                                                          单位：万元

  序号            项目名称            项目资金投入总额  募集资金拟投入金额

    1  5G 散热工业园建设项目                  60,624.38              34,424.52

    2  补充流动资金项目                      18,000.00              18,000.00

                合计                        78,624.38              52,424.52

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进
度，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  2、投资额度及期限

  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  3、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟投资产品须符合以下条件：

  安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

  投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  4、投资决议有效期限

  自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  在上述投资额度范围内，授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立台账。

  6、信息披露

  公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。


    三、投资风险分析及风险控制措施

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。针对可能出现的风险，公司拟定如下措施：

  1、对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

  2、公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；

  3、公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；

  4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响

  在符合相关法律法规及不影响公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东获取良好的投资回报。

    五、审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  2021年5月12日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  2、监事会审议情况

  2021年5月12日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，我
们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  3、独立董事意见

  经审议，独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  综上所述，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  4、国盛证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                                    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 12 日