证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-114
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四
届届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期前归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注
册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73
万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，
扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2023〕152 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 25,073.00
2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合 计 44,673.00 35,073.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
（二）募集资金使用及闲置情况
2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累计投入募集资金 10,031.75 万元，募集资
金余额为 24,407.48 万元（含利息收入），其中 9,000.00 万元用于现金管理，其余募集资金存放于公司募集资金三方监管专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及必要性
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，公司拟在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用379.50 万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算，仅为测算数据），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，有利于公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，提高公司经济效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意本次《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构浙商证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司《第四届董事会第二十九次会议决议》；
（二）公司《第四届监事会第十七次会议决议》；
（三）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
查看PDF原文
