证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-042
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户暨使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。决议有效期自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
近日，公司分别在浙江杭州余杭农村商业银行科技城支行及浙商银行杭州余杭支行开立了募集资金现金管理专户，并使用部分暂时闲置的募集资金人民币20,000.00 万元在募集资金现金管理专户办理了协议存款，具体情况如下：
一、在相关银行开立募集资金现金管理专户的情况
账户名称 开户行 账号 用途
浙江正元智慧科 浙江杭州余杭农村商业银 201000335463208 募集资金现金管理
技股份有限公司 行科技城支行
浙江正元智慧科 浙商银行杭州余杭支行 3310010240121800035243 募集资金现金管理
技股份有限公司
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化
（万元） 起息日 到期日 收益率
浙江杭州余杭农 余杭农商银行
村商业银行科技 2023年第 118期 20,000.00 对公存款 2023年 4 —— 3.00%
城支行 乐赢宝 12M（科 （活期） 月 28日
技城支行）
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会
和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均
在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除
该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。
八、备查文件
（一）募集资金现金管理专户开户申请书；
（二）乐赢宝对公存款产品协议书及业务凭证。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4日
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