300645 深市 正元智慧

  证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2023-008

                浙江正元智慧科技股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2023 年 1
  月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
  金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控
  制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置自有
  资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
  构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资
  为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使
  用。本议案无需提交公司股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、监事会、
  保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司
  2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲
  置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-003）。

      一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

      公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资  受托方    产品名称      金额    产品类型    产品        产品    预期年化收
主体    名称                  （万元）              起息日      到期日      益率

      中国对外  外贸信托-固兴

 正元  经济贸易  A系列 13号  5,000.00 固定收益类  2023年 2  2023年 6 月    4.10%
 智慧  信托有限  集合资金信托                        月 6日      21 日

        公司    计划第 3期

      二、审批程序

      《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会
  第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

    三、关联说明

    公司与中国对外经济贸易信托有限公司无关联关系。

    四、投资风险分析、风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

  3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响

  （一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的资金需要。


        （二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投

    资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

        六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序  投资  受托方                    金额    产品      产品      产品    预期年  是否到
号  主体  名称      产品名称    （万元）  类型    起息日    到期日  化收益  期或赎
                                                                              率      回

          浙商银行  浙商银行“永

 1  浙江 杭州城西 乐 3号”人民币  1,000.00 非保本浮 2022年 1 月 2022年 4  3.60%  已赎回
    云马  支行  理财产品 90天          动收益型    14 日    月 14 日

                    型 CB2431

    正元 华润深国  鑫华 6 号产品            固定收  2022年 1  2022年 4

 2  智慧 投信托有  代码【2020-    5,000.00  益类    月 17 日  月 18 日  4.00%  已赎回
          限公司      0461】

                    浙商银行聚鑫            固定收

    浙江 浙商银行  赢 A 一月定开            益类、  2022年 5  2022年 6

 3  云马 杭州城西 2 号人民币理财    800.00  开放    月 26 日  月 25 日  4.60%  已赎回
            支行        产品                式、净

                                              值型

          渤海银行

          股份有限    渤海银行            封闭式固

    正元 公司杭州 【FG22013】号          定收益类 2023年 1 月 2023年 4  3.35-  未到期、
 4  智慧 未来科技  封闭式固定收  6,000.00 净值型理    20 日    月 24 日  3.85%  未赎回
          城小微企  益类净值型理            财产品

          业专营支    财产品

            行

        七、备查文件

        （一）《外贸信托-固兴 A 系列 13 号集合资金信托计划信托合同》及业务凭

    证。

        特此公告。

                                      浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

                                                2023年 2月 7 日