证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2022-093
浙江正元智慧科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)及相关格式指引的规定,将浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“本公司”)募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准,本公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张,发行价为每张面值人民币 100.00 元,共计募集资金 17,500.00 万元,扣除发行费用 766.98 万元后,公司本次募集资金净额为 16,733.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕41 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
年 度 2022 年半年度 累计
收到募集资金 0.00 16,733.02
减:购买理财产品 4,000.00 66,000.00
加:赎回理财产品 4,000.00 66,000.00
加:银行存款利息扣除银行手续费等
13.65 43.62
的净额
加:银行理财产品投资收益 17.78 382.86
减:补充流动资金
减:投入募集资金 1,553.48 14,534.96
期末募集资金余额 2,624.55 2,624.55
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 3 月16 日分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司和子公司浙江小
兰智慧科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日
与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 6 月 13 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)预案的相关议案。经股东大会授权,公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任本次可转债的保荐机构,并与浙商证券签订了相关的保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作,公司与中信证券签订了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议>之终止协议》。
2022 年 6 月 21 日,公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,
聘请浙商证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止,鉴于公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期尚未结束,中信证券对公司未完成的持续督导工作由本次可转债保荐机构浙商证券承接,中信证券不再履行相应持续督导职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限 19053101040026660 2,568.24 校园 IoE 综合服务平
公司杭州西溪支行 台研发及产业化项目
中信银行股份有限公司 8110801012401937477 55.89 智慧易联洗衣生活服
杭州余杭支行 务平台升级建设项目
中信银行股份有限公司 8110801012101937222 0.27 智慧易联洗衣生活服
杭州海创园支行 务平台升级建设项目
渤海银行杭州未来科技 2002492261002761 0.15 补充营运资金项目
城小微企业专营支行
合 计 2,624.55
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在无法单独核算募集资金投资项目效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附件:
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位:浙江正元智慧科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 16,733.02 本报告期投入募集资金总额 1,553.48
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,534.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
(含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 校园 IoE 综
合服务平台研 否 12,147.00 11,580.96 1,553.48 9,382.90 81.02 2022 年 10 月 31 日 建设期 - 否
发及产业化
2. 智慧易联洗
衣生活服务平 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00 2020 年 6 月 30 日 -185.75 否 否
台升级建设
3. 补充营运资 否 - - - 否
金 353.00 152.06 0.00 152.06 100.00
承诺投资项目 - - - -