证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-070
浙江正元智慧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
将本公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478 号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币 12.35 元，共计募集资金
20,583.33 万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.00 万元后的募集资金为 17,233.33 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.33 万元后，公司本次募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97 号）。
2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，本公司向社
会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00
元，共计募集资金 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用 7,669,811.32 元
后，公司本次募集资金净额为 167,330,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
41 号）。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2022 年 3 月
开户银行 银行账号 [注 1] 31 日余额 备注
[注 2]
渤海银行股份有 首发募集资金专户，
限公司杭州未来 2002492261001395 11,691.52 —— 户，2019 年 7 月 9 日
科技城小微企业 销户
专营支行
上海浦东发展银 首发募集资金专户，
行股份有限公司 95030158000000314 2,885.47 —— 2019 年 4 月 15 日销
杭州保俶支行 户
杭州银行股份有 首发募集资金专户，
限公司西湖支行 3301040160007126660 2,656.34 —— 2019 年 4 月 15 日销
户
渤海银行杭州未
来科技城小微企 2002492261002761 353.00 0.15 可转债募集资金专户
业专营支行
中信银行股份有
限公司杭州余杭 8110801012401937477 5,000.00 55.84 可转债募集资金专户
支行
中信银行股份有
限公司杭州海创 8110801012101937222 —— 0.27 可转债募集资金专户
园支行
中国农业银行股
份有限公司杭州 053101040026660 11,580.96 639.81 可转债募集资金专户
西溪支行
合 计 34,167.29 696.08
[注 1]初始存放金额包括部分发行费用 1,612.27 万元，扣除发行费用后的募集资金净
额为 32,555.02 万元
[注 2]截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金购买的结构性存款 2,500.00 万元未到期，公司
实际尚未使用的募集资金余额为 3,196.08 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和 2。
三、前次募集资金变更情况
根据 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十九次会议通过的决议，
研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。
根据 2019 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二次会议通过的决议，智
慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通
项目体系结构需要调整，智慧易通项目的建设完成时间延长至2020年4月21日。
根据 2019 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议通过的决议，智慧易
通项目已于 2019 年 7 月 23 日结项。
根据 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，智慧易联洗衣生活
服务平台升级建设项目的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）增资人民币 3,470.00 万元变更为使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币 3,470.00 万元。
根据2022年4月21日召开的第四届董事会第三次会议通过的决议，校园IoE综合服务平台研发及产业化项目原项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 4 月30 日，由于校园信息化发展的需要和新冠疫情的影响，公司调整了校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目内部投资结构，将校园 IoE 综合服务平台研发及产
业化项目建设完成日期变更为 2022 年 10 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 承诺投资金额 实际投资金额 差异 差异原因
智慧易通项目 10,280.19 10,552.94 272.75
营销服务网络建设和 公司将募集资金相关
升级项目 2,885.47 2,922.31 36.84 的理财收益及利息收
入投入募投项目
研发中心项目 2,656.34 2,731.03 74.69
合 计 15,822.00 16,206.28 384.28
（二）公开发行可转换债券募集资金
单位：人民币万元
项 目 承诺投资金额 实际投资金额 差异 差异原因
校园 IoE 综合服务平台 11,580.96 8,799.91 -2,781.05 项目仍处于投资建
研发及产业化项目 设阶段
智慧易联洗衣生活服 5,000.00 5,000.00 ——
务平台升级建设项目
补充营运资金项目 152.06 152.06 ——
合 计 16,733.02 13,951.97 -2,781.05
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和 4。对照表中实现
效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明
该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建
营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名
度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本
公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来巨大潜在经济效益。
2. 研发中心项目无法单独核算效益的原因说明
该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
智慧易通项目累计实现收
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