证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2020-043
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币 12.35元，共计募集资金 20,583.33 万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.00 万元后的募集资
金为 17,233.33 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.33 万元后，公司本次募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
年 度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 累计
收到募集资金 15,822.00 15,822.00
减：投入募集资金 6,472.18 5,611.47 4,122.63 16,206.28
加：银行存款利息扣除银行手续费 4.79 2.22 3.41 10.42
等的净额
加：银行理财产品投资收益 156.43 159.87 57.56 373.86
减：补充流动资金 4,373.91 -4,373.91
期末结余募集资金余额 5,137.13 4,061.66
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕并销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正元智
慧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构中信证券股份有限公司于2017年4月10日分别与渤海银行股份有限公司杭州分
行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司西湖支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金账户已全部
注销，募集资金账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
渤海银行股份有限公司杭州未来科技 2002492261001395 0.00 已销户
城小微企业专营支行
上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95030158000000314 0.00 已销户
保俶支行
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160007126660 0.00 已销户
合计 0.00
根据 2019 年 3 月 27 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议并通过的决
议，营销服务网络建设和升级项目和研发中心项目募集资金已使用完毕，公司拟将
项目结项并注销相应募集资金专户。
根据 2019 年 7 月 23 日公司召开的第三届董事会第六次会议审议并通过的决
议，智慧易通项目募集资金已使用完毕，公司拟将项目结项并注销相应募集资金专
户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 营销服务网络建设和升级项目
该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营
销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名度，
更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本公司市
场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，巩固和
提升本公司市场份额，为公司带来潜在经济效益。
2. 研发中心项目
该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一） 公司渤海银行募集资金专户于 2018 年 10 月 24 日购买的宁波银行理财
产品 2,000.00 万于 2019 年 1 月 24 日到期。2019 年 3 月 12 日，公司从一般账户宁
波银行杭州分行营业部（71010122001832312）划转 2,000.00 万元回渤海银行募集专户，理财产品的利息 191,561.64 元在公司一般账户中支出，投入智慧易通项目。
2019 年 7 月 9 日该募集资金账户销户。
（二） 公司募投项目支出均以自有资金先行垫付，支付后再从募集资金账户不定期转出相应的募集资金至一般银行账户。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 15,822.00 本年度投入募集资金总额 4,122.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,206.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目可行
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本 年 度 实 是 否 达 到 性是否发
金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 资进度（%） 定可使用状 现的效益 预计效益 生重大变
部分变 (3)＝(2)/(1) 态日期 化
更）
承诺投资项目
智慧易通 否 10,280.19 10,280.19 4,122.27 10,552.94 102.65 2019 年 07 1,853.74 否 否
月 23 日
营销服务网络建设和升 否 2,885.47 2,885.47 0.06 2,922.31 101.28 2019 年 03 --
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