证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-029
南京聚隆科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督委员会证监许可【2018】164号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币18.03元，共计募集资金人民币288,480,000.00元，扣除发行费用人民币35,846,037.74元后，实际募集资金净额为人民币252,633,962.26元。上述募集资金于2018年2月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字〔2018〕00010号”《验资报告》验证。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本年度公司使用募集资金人民币 3,536.43 万元，
其中承诺投资项目投入 3,536.43 万元。累计使用募集资金总额人民币 25,662.20万元，其中承诺投资项目投入 25,662.20 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 0.00 万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额），具体如下：
项 目 金额
募集资金期初余额 45,857,259.44
减：募集资金投资项目 35,364,317.97
加：利息收入 484,190.10
减：手续费 409.00
减：永久补充流动资金 10,976,722.57
募集资金期末余额 -
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金无尚未使用的金额。其中：
2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意募 1、募 2、募 3 结项并销户。具体
内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：
2022-090）。截至 2022 年 12 月 31 日，募 1、募 2 和募 3 已销户。
2022 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会
第十五次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意募 4 结项并销户，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-117）。
截至 2022 年 12 月 31 日，募 4 已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《南京聚隆科技股份有限公司募集资金管理制度》。本公
司对募集资金实行专户与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规
定使用募集资金。
首发上市时，本公司及首发上市时的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、
德邦证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司南
京分行、招商银行南京分行城北支行、杭州银行南京软件大道支行、兴业银行股
份有限公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司就向不特定对象发行可转换公司债券事宜与长城证券签订的《保荐
协议》，自 2022 年 11 月 9 日起，长城证券股份有限公司接替公司首发上市时的
保荐机构华泰联合证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司继续未完成的持续
督导工作。
自接续持续督导工作之日起，公司尚有首发募投项目四（即技术研发中心建
设项目）的募集资金未使用完毕。其后，就该募集资金账户的监管事宜，公司及
长城证券与该募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司南京分行再次签订
了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下（单位：元）：
募投项目 募集资金存管银行 银行账号 期末余额 销户时间
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生 招商银行南京城北支行
产线建设项目（募 1） 125903648210203 - 2022-9-13
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线 中信银行南京建邺支行
建设项目（募 2） 8110501014201019714 - 2022-10-26
生产智能化升级与改造项目（募 3） 杭州银行南京软件大道支行 3201040160000506332 - 2022-9-19
技术研发中心建设项目（募 4） 兴业银行南京浦口支行 409560100100012625 - 2022-12-30
合 计 -
如“一、募集资金基本情况（二）2022 年度募集资金使用及结余情况”所述，募集资金
账户均已销户，账户结余资金永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2022 年度募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字〔2018〕00083 号《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
十二个月。截至 2019 年 8 月 6 日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金已全部归还至募集资金账户。
2019 年 8 月 6 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12
个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 8 月 6 日到期日之前，公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，在前次到期后拟使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效，在
该额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至
募集资金专户。
2022 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六
次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公
司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至
募集资金专户。
本报告期内，公司购买及赎回的理财产品如下：
银行名称 类型 购买金额 购买日期 到期日期 到期收益
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行
查看PDF原文
