南京聚隆科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督委员会证监许可【2018】164 号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,600万股，发行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金人民币288,480,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,846,037.74 元后，实际募集资金净额为人民币
252,633,962.26 元。上述募集资金于2018 年 2 月 1 日到位，业经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2018）00010 号”《验资报告》验证。
（二）2019 年度募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本年度公司使用募集资金人民币 6,196.33 万元，
其中承诺投资项目投入 6,196.33 万元。累计使用募集资金总额人民币 14,964.48万元，其中承诺投资项目投入 9,964.48 万元，暂时补充流动资金 5,000.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 3,201.10 万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额），具体如下：
项 目 金额
募集资金期初余额 171,389,149.62
减：募集资金投资项目 61,963,262.69
加：利息收入 4,586,033.55
减：手续费 944.13
减：银行理财产品余额 82,000,000.00
项 目 金额
募集资金期末余额 32,010,976.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订《南京聚隆科技股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。
本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司南京分行、招商银行南京分行城北支行、杭州银行南京软件大道支行、兴业银行股份有限公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下（单位：元）：
募集资金存管银行 银行帐号 期末余额 存储方式
招商银行南京城北支行 125903648210203 20,616,840.68 活期
中信银行南京建邺支行 8110501014201019714 296,810.51 活期
杭州银行南京软件大道支行 3201040160000506332 8,616,720.12 活期
兴业银行南京浦口支行 409560100100012625 2,480,605.04 活期
合 计 32,010,976.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2019 年度募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式
未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2018）00083 号《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
十二个月。截至 2019 年 8 月 6 日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金已全部归还至募集资金账户。
2019 年 8 月 6 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过
12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
（五）超募资金的金额、用途及使用进展情况
本报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此报告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1
2019 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资
25,263.40 金总额 6,196.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资
- 金总额 9,964.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
投向 项目 诺投资总额 投资总额 金额 计投入金额 进度（%） 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大
（含部分变更） （1） （2） （3）=（2）/（1） 变化
承诺投资项目
1、轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料 否 8,241.16 8,241.16 2,261.28 3,001.39 36.42% 2020 年 6 月 - 否 否
生产线建设项目
2、汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产 否 9,776.86 9,776.86 3,232.51 4,238.99 43.36% 2020 年 6 月 - 否 否
线建设项目
3、生产智能化升级与改造项目 否 4,356.00 4,356.00 601.
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