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万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-08-03

万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300643        证券简称:万通智控      公告编号:2023-050

                    万通智控科技股份有限公司

              关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开第

    三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,并于 2023 年 5 月 19 日

    召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金

    进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保日常运营和资金安全的前

    提下,同意公司使用不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元)的自有资金通过金融机构

    进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大

    会之日止,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内

    行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在中

    国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相

    关公告。

        近日,公司实施现金管理的具体情况如下:

        一、本次购买理财产品的基本情况

  签约银行        产品名称      产品类    金额    起息日  产品期  预期年化  资金
                                    型    (万元)              限    收益率  来源

中信银行股份有  共赢稳健周期91天  非保本            2023年                      自有
限公司杭州临平      理财产品      浮动收  1,000    8月2日    91天    3.00%    资金
    支行                          益型

        二、审批程序

        《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届

    董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议

    通过,公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。

        本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司

董事会及股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  1.投资风险

  (1)公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2.风险控制措施

  (1)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性 原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司经营的影响

  1. 公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主 营业务的正常开展。

  2. 对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。


          五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情

      况

序    签约银行        产品名称        金额    产品类型  产品到期日  预期年化  资金  是否已到
号                                  (万元)                        收益率  来源  期赎回

                                                                    2025 年 3 月

    杭州银行股份有  单位大额存单 G08 期 3              大额存单    1 日(可转                募集    已转让
 1  限公司临平支行          年              3,200                  让、提前支    3.55%    资金

                                                                        取)

    上海浦东发展银    利多多公司稳利                  保本浮动  2022 年 9 月 8              募集

    行股份有限公司  22JG3601 期人民币对                                            1.40%-              是

 2                                            2,500        收益          日                    资金

      杭州临平支行      公结构性存款                                              3.25%

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动    2022 年 7 月              募集

    限公司杭州临平                                                                  1.60%-              是

 3                    币结构性存款 10073 期    1,000        收益        13 日                  资金

          支行                                                                      3.30%

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动  2022 年 9 月 9              募集

    限公司杭州临平                                                                  1.60%-              是

 4                    币结构性存款 10074 期    2,500        收益          日                    资金

          支行                                                                      3.32%

    上海浦东发展银    利多多公司稳利                  保本浮动  2022 年 12 月              募集

    行股份有限公司  22JG3780 期人民币对                                            1.40%-              是

 5                                            3,000        收益        13 日                  资金

      杭州临平支行      公结构性存款                                              3.20%

    上海浦东发展银                                      保本浮动  2023 年 2 月 21              自有

    行股份有限公司  公司稳利 22JG3893 期                                          1.30%-              是

 6                                            2,500        收益          日                    资金

      杭州临平支行                                                                  3.05%

    上海浦东发展银                                      保本浮动    2023 年 3                募集

    行股份有限公司  公司稳利 22JG3946 期                                          1.30%-              是

 7                                            2,000        收益        月 20 日                资金

      杭州临平支行                                                                  2.95%

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动    2023 年 5                募集

    限公司杭州临平                                                                  1.30%-              是

 8                    币结构性存款 14064 期    8,000        收益        月 8 日                  资金

          支行                                                                      3.10%

    上海浦东发展银                                      保本浮动    2023 年 4 月              募集

    行股份有限公司  公司稳利 23JG3139 期                                          1.30%-              是

 9                                            3,000        收益
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