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300643 深市 万通智控


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万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-03-24

万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300643        证券简称:万通智控      公告编号:2023-015

                    万通智控科技股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开

    第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,并于 2022 年 5 月 20 日召

    开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现

    金管理的议案》,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,同意公

    司使用不超过 1.2 亿元人民币(含 1.2 亿元)的部分闲置募集资金通过金融机构

    进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会

    决议之日止。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明

    确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 20 日在中国

    证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相

    关公告。

        近日,公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:

        一、本次现金管理到期赎回的情况

  签约银行      产品名称    产品类型    金额    起息日    赎回日  实际收益额
                                        (万元)                          (元)

  上海浦东发展

  银行股份有限    公司稳利    保本浮动    2,000      2022年    2023年3月  139,027.78
  公司杭州临平  22JG3946 期    收益                12月19日      20日

      支行

        二、本次购买理财产品的基本情况

  签约银行        产品名称      产品类    金额    起息日  到期日  预期年化  资金
                                  型    (万元)                      收益率  来源

上海浦东发展银  公司稳利 23JG3139  保本浮            2023年3月  2023年4  1.30%-    募集
行股份有限公司          期          动收益    3,000      24日    月24日    3.00%    资金
 杭州临平支行


  三、审批程序

  《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

  四、投资风险及风险控制措施

  1.投资风险

  (1)公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2.风险控制措施

  (1)公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。

  (2)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对募集资使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

          五、对公司经营的影响

          1.公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建

      设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险

      低、期限短(或可转让、可提前支取)的保本型银行产品投资是在确保不影响

      募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资

      金需要。

          2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以

      提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水

      平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

          六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情

      况

序    签约银行        产品名称        金额    产品类型  产品到期日  预期年化  资金  是否已到
号                                  (万元)                        收益率  来源  期赎回

                                                                    2024 年 7 月

 1  杭州银行股份有  单位大额存单 G106 期    3,000    大额存单    15 日(可转    3.55%    募集    已转让
    限公司临平支行          3 年                                    让、提前支                资金

                                                                        取)

                                                                    2024 年 10 月

 2  杭州银行股份有  单位大额存单 G133 期    2,500    大额存单    28 日(可转    3.55%    募集    已转让
    限公司临平支行          3 年                                    让、提前支                资金

                                                                        取)

                                                                    2025 年 3 月

 3  杭州银行股份有  单位大额存单 G08 期 3    3,200    大额存单    1 日(可转      3.55%    募集    已转让
    限公司临平支行          年                                    让、提前支                资金

                                                                        取)

    上海浦东发展银    利多多公司稳利                  保本浮动  2022 年 6 月 7  1.40%-    募集

 4  行股份有限公司  22JG3130 期人民币对    2,500      收益          日        3.30%    资金      是

      杭州临平支行      公结构性存款

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动  2022 年 6 月 3  1.60%-    募集

 5  限公司杭州临平  币结构性存款 08757 期    2,500      收益          日        3.35%    资金      是

          支行

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动  2022 年 6 月 7  1.60%-    募集

 6  限公司杭州临平  币结构性存款 08688 期    1,000      收益          日        3.30%    资金      是

          支行


    上海浦东发展银    利多多公司稳利                  保本浮动  2022 年 9 月8  1.40%-    募集

 7  行股份有限公司  22JG3601 期人民币对    2,500      收益          日        3.25%    资金      是
      杭州临平支行      公结构性存款

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动    2022 年 7 月    1.60%-    募集

 8  限公司杭州临平  币结构性存款 10073 期    1,000      收益        13 日        3.30%    资金      是
          支行

    中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民              保本浮动  2022 年 9 月9  1.60%-    募集

 9  限公司杭州临平  币结构性存款 10074 期    2,500      收益          日        3.32%    资金      是
          支行

    上海浦东发展银    利多多公司稳利                  保本浮动  2022 年 12 月    1.40%-    募集

10  行股份有限公司  22JG3780 期人民币对    3,000      收益        13 日        3.20%    资金      是
      杭州临平支行      公结构性存款

    上海浦东发展银                                      保本浮动    2023 年 2 月    1.30%-    自有

11  行股份有限公司  公司稳利 22JG3893 期    2,500      收益        21 日        3.05%    资金      是
      杭州临平支行

                                                                    2025 年 12 月

12  杭州银行股份有  单位大额存单新客 G16    2,000    大额存单    15 日(可转    3.00%    自有    已转让
    限公司临平支行        期 3 年                        
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