证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-028
万通智控科技股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万
通智控”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金
297,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为
292,705,660.38 元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,958.98
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,905.47
本期发生额
利息收入净额 C2 211.10
项目投入 D1=B1+C1 9,905.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 211.10
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,264.61
实际结余募集资金 F 3,264.89
差异 G=E-F 15,999.72
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系：①本公司使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理合计 1.5 亿元；②2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次
会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目所需
资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已开立的银行承兑汇票保证金 1,000.00 万元存入保证
金账户；③以自有资金垫付的发行费用 0.28 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年7月2日分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波通商银行股份有限公司杭州
余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年10月14日与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 350679533493 11,001,466.36 募集资金专户
司杭州市余杭支行 396180206550 募集资金专户
中国光大银行股份有 77430180805265090 697,529.91 募集资金专户
限公司杭州分行
招商银行股份有限公 571910763510808 712,164.73 募集资金专户
司杭州临平支行
宁波通商银行股份有 1103270973000002 20,237,767.18 募集资金专户
限公司杭州余杭支行
合 计 32,648,928.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目尚在建设投入期，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：万通智控科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,958.98 本年度投入募集资金总额 9,905.47
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 9,905.47
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末累 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资 投资总额 投入金额 计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的 预计效益 是否发生
变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
车联网传感器及智能车 不适用
载通讯终端系统生产应 否 24,358.98 24,358.98 7,942.38 7,942.38 32.61 2023 年 7 月 不适用 [注] 否
用项目
维孚金属制品（上海）
有限公司扩建项目——
年产 40 万根高柔性零泄 否 4,600.00 4,600.00 1,963.09 1,963.09 42.68 2021 年 5 月 855.22 是 否
漏国六汽车金属排气软
管生产线
合 计
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