证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2020-043
万通智控科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字[2007]500 号）的规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通
智控”、“公司”或“本公司”）对截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕472 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股
人民币 4.30 元，共计募集资金 21,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,300.00 万
元后的募集资金为 19,200.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017年 4 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,590.00 万元后，公司本次募集资金净额为 17,610.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2019 年 12 月 31 日 备 注
金额 余额
中国银行股份有限公司 393572684105 5,000.00 201.51 活期存款
杭州市余杭支行
上海浦东发展银行股份 95110155260005263 6,200.00 - 活期存款
有限公司杭州余杭支行
宁波银行股份有限公司 71050122008889383 5,000.00 0.19 活期存款
杭州余杭支行
华夏银行股份有限公司 10463000000515064 3,000.00 - 活期存款
杭州分行
合计 19,200.00 201.75
注：初始存放金额包括部分发行费用 1,590.00 万元。扣除发行费用后的募集资金净额为
17,610.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据 2019 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议和 2019 年 8 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过的决议，公
司变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感
器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金用途，变
更后的募集资金用于收购 WMHG 股权和非股权资产。以上变更情况及相关公告
（2019-070、2019-086）已在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
截至 2019 年 9 月 30 日，上述 WMHG 股权已完成交割，纳入本公司 2019 年合
并报表范围。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
收购 WMHG 股权和非股权资产的项目差异说明：项目承诺投资金额
13,900.47 万元，项目实际使用募集资金 13,778.78 万元，不足部分由公司自有资
金支付，另期间产生银行利息收入 80.04 万元，故形成结余部分。截至 2019 年
12 月 31 日 WMHG 股权和非股权资产款均已支付完毕。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的
投入金额 比例（%）
年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套
装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 31,720.00 2,254.58 7.11
气门嘴及研发中心的建设项目
合计 31,720.00 2,254.58 7.11
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕6377 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司自上市以来，我国汽车产业总体运行平稳，2018 年受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了 4.2%和 2.8%，为 1990 年来首次年度下降。公司业务以出口为主，美国为公司主要的销售区域，本公司轮胎气压监测系统（TPMS）
自 2018 年 7 月开始按 25%税率征收关税，气门嘴及其相关工具自 2018 年 9 月开
始按 10%税率征收关税，自 2019 年 5 月开始按 25%税率征收关税，中美贸易战
对公司影响较大。但受宏观经济、国际贸易形势变化的影响，以及市场竞争加剧，
公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
根据 2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在确保不
影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人
民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的保本型银行产品，使用期限不超过 12 个月。2017 年度使用闲置募集
资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
序号 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类型 购买产品日 产品到期日 实现收益
（元）
上海浦东发展银 利多多对公结构性
1 行股份有限公司 存款2017年JG0610 62,000,000 结构性存款 2017 年 5 月 23 日 2017 年 8 月 24 日 635,500.00
杭州余杭支行 期
中国银行股份有 中银保本理财-人民
2 限公司杭州市余 币按期开放 25,000,000 保证收益型 2017 年 6 月 8 日 2017 年 7 月 10 日 76,712.33
杭支行 CNYAQKF
宁波银行股份有 智能定期理财 4 号 保本浮动收 2017 年 7 月 11 日 2017 年 10 月 10 日
3 限公司余杭支行 13,000,000 益型 129,821.92
中国银行股份有 中银保本理财-人民
4 限公司杭州市余 币按期开放 25,000,000 保证收益型 2017 年 7 月 11 日 2017 年 8 月 9 日 67,123.29
杭支行 CNYAQKF
中国银行股份有 中银保本理财-人民
5 限公司杭州市余 币按期开放 25,000,000 保证收益型 2017 年 8 月 9 日 2018 年 1 月 1 日 370,000.00
杭支行 CNYAQKF
上海浦东发展银 上海浦东发展银行
行股份有限公司 利多多对公结构性 结构性存款 2017 年 8 月 29 日 2017 年 12 月 27 日
6 存款2017年JG1262 32,000,000 447,200.00
杭州余杭支行 期
序号 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类型 购买产品日 产品到期日 实现收益
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