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万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-03-23

万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300643        证券简称:万通智控        公告编号:2020-008
                万通智控科技股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,并于 2019 年 5 月 13 日召
开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于 2019 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发
表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 20 日、2019 年 5 月 13 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  近日,公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:
    一、 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

  签约银行名称:      上海浦东发展银行余杭支行

  产品名称:          公司稳利固定持有期 JG6003 期

  产品代码:          1201206003

  金额(元):        20,000,000

  产品类型:          保本浮动收益型

  起息日:            2020 年 2 月 21 日

  赎回日:            2020 年 3 月 23 日

  收益(元):        64,000.00


  二、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

  签约银行名称:        中国银行余杭支行

  产品名称:            人民币按期开放定制 01

  产品代码:            CNYAQKFDZ01

  金额(元):          25,000,000

  产品类型:            保本理财

  产品起息日:          2020 年 3 月 20 日

  产品到期日:          2020 年 4 月 20 日

  预期年化收益率:      3.6%

    三、 投资风险及风险控制措施

  1.投资风险

  (1)公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2.风险控制措施

  (1)公司董事会审议通过后,公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险的 投资品种,同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

          (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时

      可以聘请专业机构进行审计。

          四、 对公司经营的影响

          1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务

      正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主

      营业务的正常开展。

          2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以提

      高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为

      公司及股东谋取更多的投资回报。

          五、 审批程序

          《关于2019年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董

      事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过,公

      司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和

      期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

          六、 公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

序    签约银行名称          产品名称        金额(元)  产品类  产品到期  预期年化  是否到期
号                                                        型      日      收益率    或赎回

 1    宁波银行股份有限公  单位结构性存款 890192 产  30,000,000  保本浮动  2019 年 4    4.20%      已赎回
      司杭州余杭分行              品                            收益型    月 8 日

    上海浦东发展银行股  利多多对公结构性存款固                保证收益  2019 年 4

 2    份有限公司杭州余杭      定持有期 JG902 期      30,000,000      型      月 14 日      4.20%      已赎回
            支行

    上海浦东发展银行股  利多多公司 19JG0556 期人                保证收益  2019 年 3

 3    份有限公司杭州余杭    民币对公结构性存款      30,000,000      型      月 28 日      3.79%      已赎回
            支行

 4    宁波银行股份有限公  单位结构性存款 891367 产  30,000,000  保本浮动  2019 年 5      3.6%      已赎回
      司杭州余杭分行              品                            收益型    月 6 日


 5    上海浦东发展银行余  利多多 19JG3448 期对公结  40,000,000  保本浮动  2020 年 1    3.65%      已赎回
          杭支行                构性存款                        收益型    月 13 日

 6    中国银行余杭支行      人民币按期开放 T+0      20,000,000  保本理财  2019 年 12    2.90%      已赎回
                                                                              月 30 日

 7    中国银行余杭支行      人民币按期开放 T+0      20,000,000  保本理财  2020 年 2    2.90%      已赎回
                                                                              月 7 日

 8    上海浦东发展银行余    公司稳利20JG5472期      30,000,000    结构性    2020 年 2    3.60%      已赎回
          杭支行                                                  存款    月 13 日

    上海浦东发展银行余    公司稳利固定持有期                  保本浮动  2020 年 3

 9          杭支行                JG6003期          30,000,000    收益型    月 9 日      3.60%      已赎回

    上海浦东发展银行余    公司稳利固定持有期                  保本浮动  2020 年 3

10        杭支行                JG6003期          20,000,000    收益型    月 23 日      3.60%      已赎回

11    中国银行余杭支行      人民币按期开放 T+0      15,000,000  保本理财  2020 年 3    3.00%      未到期
                                                                              月 30 日

          七、 备查文件

          银行业务凭证。

            特此公告

                                            万通智控科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年三月二十三日

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