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300642 深市 透景生命


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透景生命:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-02-11

透景生命:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300642          证券简称:透景生命          公告编号:2020-013
              上海透景生命科技股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于
2019 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会
议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用余额不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资单个产品的期限不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起至 2020 年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)。

    近日,公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事宜公告如下:

    一、本次现金管理的主要情况

    (一)产品基本信息

  合作方          产品名称        产品金额  参考年化收  天数    购买主体
                                    (万元)    益率

交通银行上海 交通银行蕴通财富定期型

  康桥支行  结构性存款 35 天(黄金挂 5,000.00  1.35%-3.50%  35 天    透景生命
                    钩看涨)

交通银行上海 交通银行蕴通财富定期型

  康桥支行  结构性存款 63 天(黄金挂 4,330.00  1.35%-3.70%  63 天    透景生命
                    钩看涨)

中信银行上海 共赢利率结构 31792 期人  5,000.00  1.50%-3.80%  35 天    透景生命
  张江支行    民币结构性存款产品


    (二)关联关系说明

    本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

    二、本次现金管理的情况说明

    (一)基本说明

    本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

    (二)投资风险

    1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (三)风险控制分析

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

    2、公司财务部将根据经营计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、前十二个月内购买理财产品的主要情况


    除前述本次现金管理新购买的理财产品以外,公司前十二个月内购买的理财 产品情况统计如下:

  合作方        认购产品    累计认购金额  累计赎回金额  存续余额  购买主体
                                  (万元)      (万元)    (万元)

  交通银行    蕴通财富结构性  66,120.00    57,800.00    8,320.00  透景生命
                  存款系列

  上海银行  “稳进”2 号结构  6,100.00      6,100.00        0      透景生命
                  性存款

  浦发银行    利多多对公结构    4,000.00      4,000.00        0      透景生命
                  性存款

  中信银行    共赢利率结构人  12,000.00    12,000.00      0      透景生命
              民币结构性存款

中国中金财富证  安享收益凭证    12,071.00    9,031.00    3,040.00  透景生命
 券有限公司

    根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币 34,000 万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买 的在存续期内的理财产品本金金额合计 25,690 万元。本次购买理财产品后,公 司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为 8,310 万元。

    特此公告。

                                          上海透景生命科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              2020 年 02 月 11 日

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