证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-105
江苏正丹化学工业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公司
于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募集
资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 31,311.32 万元。
上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10750 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（1）截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储 初始存放金额 期末余额 存储
账户名称 银行账号
银行名称 （元） （元） 方式
中信银行股份 江苏正丹化 8110501013001712203 314,240,000.00 - 已销
募集资金存储 初始存放金额 期末余额 存储
账户名称 银行账号
银行名称 （元） （元） 方式
有限公司镇江 学工业股份 户
新区支行 有限公司
江苏银行股份 江苏正丹化
活期
有限公司镇江 学工业股份 70390188000212958 - 16,139,028.74
存款
分行 有限公司
合计： 314,240,000.00 16,139,028.74
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额
共计 6,500 万元，明细如下：
委托理财金 产品 预期年化
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
额 类型 收益率
对公人民币结构
保本浮
江苏银行股 性存款 2024 年 2024.05 2024.08
50,000,000.00 动收益 0.50%-2.72%
份有限公司 第 20 期 3 个月 .13 .13
型
G 款
对公人民币结构
2024.06 保本浮
江苏银行股 性存款 2024 年 2024.05
15,000,000.00 .29 动收益 1.20%-2.49%
份有限公司 第 22 期 1 个月 .29
（注） 型
B 款
注：江苏银行股份有限公司“对公人民币结构性存款 2024 年第 22 期 1 个月 B 款”理财
产品原定到期日 2024 年 6 月 29 日（星期六）为非工作日，因此该理财产品顺延赎回，其本
息已于报告期后赎回并转入募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更部分募集资金投资项目资金使用的情况
截至2024 年 6 月 30日，前次募集资金不存在变更投资项目资金使用的情况。
2、变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金不存在变更投资项目实施地点、实施
方式的情况。
3、变更部分募集资金投资项目实施期限的情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同
意将“反应尾气综合利用制氮项目”预计完成时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》，
同意将“反应尾气综合利用制氮项目”预计完成时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
（三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目的实际投资总额为 23,933.84 万元，与募集后承诺投资金额的差额为7,377.48 万元，主要原因系公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”尚处于建设阶段，该项目在建设周期内正有序推进。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZA12082 号），截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 1,947.49 万元。经 2021 年 4 月 29 日公司第三届董事会第
十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,947.49 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司已于 2021 年 5 月 13 日完成置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2022 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第五会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 6,500
万元，明细如下：
预期年
委托理财 产品
受托人名称 产品名称 起始日 到期日 化收益
金额 类型
率
对公人民币结构性
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