证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-094
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召
开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开
了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有 30,000 万元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度共计不超过人
民币 60,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情
号 （万元） 况
中国建设银行 定期存款 2024.05.08 全部收回
1 镇江新区支行 12,000 2024.01.17 （提前赎回）
江苏银行大港 对公人民币结构性存
2 支行 款 2024 年第 22 期 1 个 1,500 2024.05.29 2024.06.29 全部收回
月 B 款
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情
号 （万元） 况
江苏银行大港 苏银理财恒源周开放 全部收回
1 支行 融享 1 号 2,000 2024.02.01 2024.05.08
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
2 有限公司 宝8号集合资金信托计 1,530 2024.03.15 2024.06.26 全部收回
划
五矿国际信托 财安周周开7期集合资 全部收回
3 有限公司 金信托计划 1,100 2024.03.20 2024.07.09
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
4 有限公司 宝8号集合资金信托计 1,000 2024.04.08 2024.06.26 全部收回
划
五矿国际信托 财安周周开7期集合资 全部收回
5 有限公司 金信托计划 1,000 2024.04.16 2024.07.09
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
6 有限公司 宝8号集合资金信托计 1,500 2024.04.18 2024.06.26 全部收回
划
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
7 有限公司 宝8号集合资金信托计 1,000 2024.04.24 2024.06.26 全部收回
划
江苏银行大港 苏银理财-启源现金 3 全部收回
8 支行 号 A 3,000 2024.05.15 2024.05.20
中国建设银行 嘉鑫法人版固收类按 全部收回
9 镇江新区支行 日开放式产品 5,500 2024.05.15 2024.05.20
中国建设银行 嘉鑫法人版固收类按 全部收回
10 镇江新区支行 日开放式产品 5,500 2024.05.15 2024.05.21
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
11 有限公司 宝8号集合资金信托计 2,000 2024.05.16 2024.06.26 全部收回
划
农业银行镇江 农银理财农银安心.灵 全部收回
12 新区支行 动7天人民币理财产品 2,000 2024.05.24 2024.06.14
农银理财“农银安心.灵
农业银行镇江 动”14 天同业存单及存 全部收回
13 新区支行 款增强人民币理财产 1,500 2024.05.24 2024.06.17
品
江苏银行大港 苏银理财恒源日申月 全部收回
14 支行 持 1 号 C 2,500 2024.05.31 2024.07.04
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
15 有限公司 宝8号集合资金信托计 2,000 2024.05.31 2024.06.20 全部收回
划
五矿国际信托 恒信日鑫 120 号-日利
16 有限公司 宝8号集合资金信托计 2,000 2024.06.07 2024.06.17 全部收回
划
五矿国际信托 财安周周开7期集合资 全部收回
17 有限公司 金信托计划 2,000 2024.06.19 2024.07.09
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收
号 （万元） 益率
江苏银行大港 对公人民币结构性 保本浮动收
1 支行 存款 2024 年第 20 12,800 2024.05.13 2024.08.13 益型 0.50%-2.72%
期 3 个月 G 款
江苏银行大港 对公人民币结构性 保本浮动收
存款 2024 年第 22 2024.06.29
2 支行 1,500 2024.05.29 （已收回） 益型 1.20%-2.49%
期 1 个月 B 款
江苏银行大港 对公人民币结构性 保本浮动收
3 支行 存款 2024 年第 28 2,000 2024.07.10 2024.08.10 益型 1%-2.39%
期 1 个月 B 款
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收
号 （万元） 益率
五矿国际信托 财安周周开 7 期集 2024.07.09 非保本浮动
1 有限公司 合资金信托计划 1,000
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