证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2020-016
江苏正丹化学工业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 （深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406 号文《关于核准江苏正丹化
学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，增加注册资本人民币 7,200 万元，变更后的注册
资本为人民币 28,800 万元。截至 2017 年 4 月 12 日止，公司实际已发行人民币
普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资金总额为人民币77,256.00万元，扣除发行费用7,374.09万元后，实际募集资金净额为69,881.91万元，其中增加注册资本（股本）人民币 7,200 万元，资本溢价人民币 62,681.91万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 10,883.02 万元，截止 2019
年 12 月 31 日公司累计实际使用募集资金 54,429.01 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户使用情况为：
明细 金额（元）
明细 金额（元）
2019 年期初募集资金净额 257,179,668.87
减：2019 年度使用金额 108,830,191.42
减：2019 年末购买理财产品金额 20,000,000.00
加：2019 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 6,866,850.10
加：赎回理财本金 30,000,000.00
2019 年期末募集资金专户余额 165,216,327.55
至 2019 年 12 月 31 日，本公司可使用募集资金结存：
明细 金额（元）
2019 年期末募集资金专户余额 165,196,248.59
加：理财专户利息余额 20,078.96
加：2019 年末购买理财产品金额 20,000,000.00
2019 年期末可使用募集资金结存 185,216,327.55
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
有关法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。
根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了 4 个募集资金专户，此
账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资
金进行现金管理，为此公司先后开设了 2 个理财产品专用结算账户，用于募集资
金购买理财产品结算，详见公司分别于 2018 年 4 月 10 日和 2018 年 10 月 13 日
在巨潮资讯网披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于部分募集资金购买理财产
品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）三方监管情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从 2017 年 4 月起对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严
格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储
银行名称 方式
中信银行股份有限公 江苏正丹化学工 8110501012700845858 732,191.87 活期
司镇江新区支行 业股份有限公司 存款
中国建设银行股份有 江苏正丹化学工 32050175883600000186 98,856,695.56 活期
限公司镇江新区支行 业股份有限公司 存款
江苏银行股份有限公 江苏正丹化学工 70390188000127430 58,639,005.61 活期
司镇江大港支行 业股份有限公司 存款
中国工商银行股份有 江苏正丹化学工 1104060029200189336 6,968,355.55 活期
限公司镇江新区支行 业股份有限公司 存款
合计 165,196,248.59
2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：
募集资金存储 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储
银行名称 方式
中国民生银行股份有 江苏正丹化学工 18,001.38 活期
限公司镇江大港支行 业股份有限公司 630410684 存款
中信银行镇江新区支 江苏正丹化学工 2,077.58 活期
行 业股份有限公司 8110501012100845856 存款
合计 20,078.96
3、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019 年度，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品金额共计 52,000 万元，明细如下：
委托理财
受托人名 产品类 预期年化
产品名称 金额（万 起始日 到期日
称 型 收益率
元）
中国民生 综合财富管理 10,000.00 2019.1.3 2019.3.29 保 本 浮 4.40%
委托理财
受托人名 产品类 预期年化
产品名称 金额（万 起始日 到期日
称 型 收益率
元）
银行股份 FGDA18038P 动 收 益
有限公司 型
南京分行
中国民生
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