证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-066
德艺文化创意集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届
监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计 3,975.56 万元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月31 日。
本次变更部分募集资金用途并延期事项不构成关联交易，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概述
2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同
意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。上述募集
资金已于 2022 年 7 月 11 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，2022年 8 月 3 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，同意对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 预案拟投入募 调整后拟投入 实施主体
集资金 募集资金
数字化展示中
1 心及智能零售 10,908.25 10,908.25 10,132.31 德艺文创
终端建设项目
2 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 2,500.00 德艺文创
合 计 13,408.25 13,408.25 12,632.31 ——
注：调整后“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”拟投入募集资金 10,132.31 万
元，其中“数字化展示中心建设”部分拟投入募集资金 6,156.75 万元，“智能零售终端建设”部分拟投入募集资金 3,975.56 万元。上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 数字化展示中心及智能零售终端 10,132.31 4,646.88
建设项目
2 补充流动资金 2,500.00 2,501.00
合 计 12,632.31 7,147.88
其中，截至 2024 年 6 月 30 日，“数字化展示中心及智能零售终
端建设项目”的募集资金使用情况明细如下：
单位：万元
利息收入与 募集资金余额
项目名称 募集资金承诺 累计投入金额 现金管理收 （4）=（1）-
投资金额（1） （2） 益扣除手续 （2）+（3）
费用（3）
数字化展示中心
及智能零售终端 10,132.31 4,646.88 193.08 5,678.51
建设项目
利息收入与 募集资金余额
项目名称 募集资金承诺 累计投入金额 现金管理收 （4）=（1）-
投资金额（1） （2） 益扣除手续 （2）+（3）
费用（3）
其中：
数字化展示中心 6,156.75 4,646.88 - 1,509.87
建设
智能零售终端建 3,975.56 - - 3,975.56
设
利息收入与现金
管理收益扣除手 - - 193.08 193.08
续费用
合 计 10,132.31 4,646.88 193.08 5,678.51
注：上表数字化展示中心及智能零售终端建设项目募集资金余额 5,678.51 万元含截至2024年6月30日募集资金专户余额1,178.51万元及尚未到期的现金管理产品4,500万元。截至本公告披露日，前述现金管理产品均已到期赎回。表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
三、本次变更部分募集资金用途并延期的原因
（一）变更部分募集资金用途的原因
本次拟变更用途的募集资金投资项目为“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分。
“智能零售终端建设”的背景是 2022 年全球公共卫生事件呈现常态化，公司预期无接触经济将呈现快速发展。公司原计划结合公司产品与消费者日常生活息息相关的特点，考虑用两年时间在福建省内及周边省份大型城市的医院、大型社区、高校、产业园区、商场、主要交通枢纽等场景中共计投放 1,040 台智能零售终端设备，以此搭建国内营销网络，扩大公司产品在国内市场的销售规模，提升公司内销收入占比。2023 年以来，随着全球公共卫生事件的变化，公司持续跟踪市场环境；结合智能零售终端行业主要公司 2023 年度的经营情况，公司于 2024 年重新对智能零售终端建设的投资合理性、必要性等多
方面进行评估。综合研判市场环境和智能零售终端产业发展状况较前期发生变化，结合公司整体业务发展规划特别是国内业务情况，公司拟终止“智能零售终端建设”部分的建设，并将该部分募集资金用途变更为永久补充流动资金。具体原因如下：
1、市场环境和智能零售终端产业发展状况发生变化
公司原计划投放 1,040 台智能零售终端设备，其中，用于售卖创意装饰品的智能零售终端设备 200 台，用于售卖休闲日用品的智能零
售终端设备 240 台，用于售卖 IP 潮玩产品的智能零售终端设备 600
台。随着全球公共卫生事件的逐渐退去，无接触经济并未呈现预期快速发展的态势，甚至还面临消费场景多样化、消费者习惯变化等影响，智能零售终端消费受到一定冲击。此外，近年来，智能零售终端产品销售竞争日趋激烈，设备点位租金呈上升趋势，高竞争、高租金很大程度上增加了企业运营成本，也导致了行业发展进入“薄利期”。行业内不少厂商面临挑战，部分国内厂商陆续对销售业绩不佳的智能零售终端设备进行回撤，收缩业务规模。
2、公司国内业务发展规划逐步完善
近年来，公司在巩固与海外客户合作关系的同时，逐步加大国内市场开拓力度，除 IP 运营业务外，公司已设立全资孙公司福州伊瓜萱鞋业有限公司，并联手国内文化创意产品领域资深合作伙伴共同投资设立子公司福建德艺经典科技有限公司，围绕国内客户礼赠品、员工福利、商务文创、办公用品等各类场景需求，专注于非遗文创产品
研发，融合中国传统工艺和现代科技，开发传统手工艺品、绘画艺术品、文化衍生品等。消费者触达方面，公司着重通过各类电子商务平台、搭建数字化展厅以及参与线下展会相结合的方式深度触达用户，公司产品在国内市场的销售规模逐步成长。
3、永久补充流动资金有利于满足公司业务发展需要
随着公司不断巩固和加强国内外销售渠道以及经营战略的持续推进，公司营运资金需求相应增加。同时，公司在经营过程中还面临着宏观经济形势、市场环境以及各国政策变化等多种挑战。为满足公司日常经营需要，进一步充实公司资金实力，提高公司抵御风险的能力，降低财务成本，优化财务结构，促使公司和股东的利益最大化，在终止“智能零售终端建设”部分的建设后，公司拟将该部分募集资金共计 3,975.56 万元用于永久补充流动资金。
综上，鉴于募投项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分实施的市场环境及产业发展状况变化、基于公司国内业务布局逐步完善、同时考虑公司未来业务发展的资金需求，从当前募投项目投资合理性、必要性等多方面充分评估后，经审慎考虑，公司决定终止“智能零售终端建设”的投资，将该部分募集资金共计 3,975.56 万元（占公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额的 31.47%）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。
（二）项目
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