证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-102
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期低风险型银行理财产品,使用期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司于 2020 年 11 月 20 日使用闲置募集资金 1,500
万元进行现金管理,具体情况如下:
(一) 招商银行结构性存款
2020 年 11 月 20 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签
订招商银行结构性存款协议,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款
(产品代码:NFZ00025)
2、产品编号: NFZ00025
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 1,500 万元整
5、产品起息日:2020 年 11 月 23 日
6、产品到期日:2020 年 12 月 28 日
7、产品期限:35 天
8、预期年化收益率:1.65 %—3.05%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
是否存 金额 理财
序 受托人 在关联 产品名称 产品 (万 披露日期 起息 到期 是否 收益
号 名称 关系 类型 元) 公告编号 日 日 赎回 (万
元)
招商银行 招商银行结 保本
1 股份有限 否 构性存款 浮动 4,000 2019.08.30 2019. 2019. 已赎49.87
公司福州 CFZ00729 收益 2019-052 8.30 12.31 回
分行 型
招商银行 招商银行结 保本
2 股份有限 否 构性存款 浮动 3,000 2020.01.07 2020. 2020. 已赎37.20
公司福州 CFZ00832 收益 2020-002 1.7 5.7 回
分行 型
招商银行挂 保本
招商银行 钩黄金看跌 浮动
3 股份有限 否 三层区间一 收益 1,000 2020.01.07 2020. 2020. 已赎 3.21
公司福州 个月结构性 型 2020-002 1.8 2.10 回
分行 存款
TL000253
招商银行挂 保本
招商银行 钩黄金看跌 浮动
4 股份有限 否 三层区间三 收益 1,000 2020.01.07 2020. 2020. 已赎 9.10
公司福州 个月结构性 型 2020-002 1.8 4.8 回
分行 存款
TL000254
招商银行 招商银行结 保本
5 股份有限 否 构性存款 浮动 3,000 2020.5.20 2020. 2020. 已赎10.36
公司福州 CFZ0091 收益 2020-049 5.18 6.29 回
分行 型
招商银行 招商银行挂 保本
6 股份有限 否 钩黄金看涨 浮动 3,000 2020.7.9 2020. 2020. 已赎14.01
公司福州 三层区间两 收益 2020-062 7.7 9.7 回
分行 个月结构性 型
存款(代码:
招商银行挂
招商银行 钩黄金看涨 保本
7 股份有限 否 三层区间一 浮动 3,000 2020.9.22 2020. 2020. 已赎 6.78
公司福州 个月结构性 收益 2020-086 9.21 10.21 回
分行 存款(代码: 型
CFZ00957)
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
1,500 万元。
六、备查文件
相关结构性存款协议书及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日