证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-001
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2019 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三
届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买短期低风险型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
根据董事会及监事会决议,公司于近日使用暂时闲置自有资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:
一、本次购买理财产品的概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,在不影响公司主营业务发展,保证自有资金安全的前提下,公司于 2020
年 1 月 6日使用闲置自有资金 4,500 万元进行现金管理,具体情况如
下:
1、产品名称:兴证资管恒利双鑫 1 号集合资产管理计划
2、管理人:兴业证券资产管理有限公司
3、托管人:兴业银行股份有限公司
4、产品类型:固定收益类集合资产管理计划
5、投资金额:人民币 4,500 万元整
6、产品认购日期:2020 年 1月 6 日
7、产品到期日: 可随时赎回
8、预期年化收益率:浮动收益
9、关联关系说明:公司与兴业证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督
与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认
为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表
相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立
健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露
工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保公司正常
经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低、
期限短的低风险型理财产品投资,不会影响公司正常经营的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高自有资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情
况
序号 管理人 产品名称 产品类型 金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收 是否赎回
名称 益率
兴业证券 兴证资管恒 固定收益类
1 资产管理 利双鑫 1 号 集合资产管 2,000 2019.10.9 可随时赎回 浮动收益 已赎回
有限公司 集合资产管 理计划
理计划
兴业证券 兴证资管恒 固定收益类
2 资产管理 利双鑫 1 号 集合资产管 1,000 2019.10.16 可随时赎回 浮动收益 已赎回
有限公司 集合资产管 理计划
理计划
五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金
额为 4,500 万元。
六、备查文件
相关产品合同及业务凭证。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7日