证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-030
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 13 日召
开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销上述项目募集资金专户。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。上
述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日
进行了验证，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10573 号”《验资报告》。
注：公司本次募集资金净额为人民币 102,741.96 万元，与募集资金专户实际到账
金额人民币 102,880.00 万元的差额系部分发行费用尚未扣除所致。
公司本次募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”投资计划如下：
项目名称 项目计划投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
核酸分子诊断产品产业化
13,623.49 13,200.00
项目
二、已完成募投项目资金使用及节余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司“核酸分子诊断产品产业化项目”已建成达产，
项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目实际投资总额 募集资
未满足 项实际投 金现金 节余募
项目计划 募集资金 募 集 资 支付条 项目实际 资总额占 管理收 集资金
项目名 投资总额 承诺投资 金 累 计 件尚未 财 政 资 投入合计 计划投资 益及扣 总额⑨=
称 ① 总额② 已 投 入 支付的 金 投 入 ⑥=③+④ 总额的比 除手续 ②-③-
金额③ 合同尾 ⑤ +⑤ 例⑦=⑥/ 费后的 ④+⑧
款④ ① 利息收
入⑧
核酸分
子诊断
产品产 13,623.49 13,200.00 9,327.57 474.67 1,563.00 11,365.24 83.42% 638.42 4,036.18
业化项
目
三、募集资金节余的主要原因及使用计划
1、募集资金节余的主要原因
（1）2020 年 12 月 22 日，上述项目收到“2020 年增强制造业核心竞争力专
项（第二批）中央预算内投资资金”1,563 万元，相应减少了募集资金的投入金
额。
（2）公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目
的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，加强对项目
的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。
（3）公司募集资金存放产生了一定的利息，且在不影响募投项目开展的前
2、节余募集资金的使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金约 4,036.18 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司将注销上述项目募集资金专户。
四、对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”结项，并将节余募集资金4,036.18万元（含理财收益、利息收入等，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金。尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司将注销上述项目募集资金专户。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体
股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合全体股东的利益。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件规定。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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