300639 深市 凯普生物

            证券代码：300639      证券简称：凯普生物      公告编号：2020-167

                广东凯普生物科技股份有限公司

        关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020

  年4月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确

  保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于

  购买安全性高、流动性好的理财产品。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动

  使用。上述事项无需公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起24个月内有效，
  在决议有效期内可循环滚动使用额度。

      近日，公司子公司使用暂时闲置自有资金合计5,000万元在授权范围内进行现

  金管理；自最近一次公告日至本公告日期间，公司子公司共赎回现金管理产品9,500

  万元。截至目前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额

  为31,000万元，未超出公司董事会审议通过的额度和期限。现就相关事项公告如下：
  一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

  1、公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管

  理的情况

                                产品代    金额  产品类              预期年
序号  签约主体    产品名称                              产品到期日  化收益
                                  码    （万元）  型

                                                                        率

                  广发银行“广                    保本浮

      广发银行广                ZZGYCB                  2021 年 3 月  0.5%-4.
 1              银创富”G 款          1,000  动收益

        州分行    2020 年第    1157              型  18日          0%

                  133 期人民币

                    结构性存款

                    （机构版）

    2、公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管
    理的情况

                                产品代    金额  产品类              预期年化收
 序号  签约主体    产品名称      码              型    产品到期日    益率

                                        （万元）

                  广发银行“广

                  银创富”G 款

      广发银行股  2020 年第

                  133 期人民币 ZZGYCB            保本浮  2021年3月

  1  份有限公司  结构性存款  1157      1,000  动收益              0.5%-4.0%
      广州分行  （机构版）（挂                  型        18日

                  钩中证 500 指

                  数看涨价差结

                  构）

    3、公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理

    的情况

                                产品代    金额  产品类                预期年化
序号  签约主体    产品名称                              产品到期日    收益率
                                  码    （万元）  型

      中国银行股              CSDP20          保本保

 1  份有限公司  挂钩型结构性 201602    2,000  最低收  2021年3月19  1.50%-3.5
                  存款        H                益型        日          0%

      潮州分行

      中国建设银  建信理财“安

      行股份有限  鑫”（按日） JXQYAX          非保本  无固定期限，

 2              现金管理类开 1D2018    1,000  浮动收                  2.94%
      公司潮州市  放式净值型人 08302            益型    可随时赎回

        分行    民币理财产品

        注：公司与上述银行不存在关联关系。


  二、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理未到期情况

                                产品代    金额    产品  产品到  预期年化收
序号  签约主体    产品名称

                                  码    （万元）  类型    期日      益率

      中国建设银                                  保本

      行股份有限                                  浮动  2021年1    3.80%或
 1              结构性存款        -    22,000 收益            3.7259%或
      公司潮州市                                          月8日      1.54%
                                                  型

        分行

      中国银行股              CSDP20            保本

                  挂钩型结构性                    保最  2021年2    1.50%至
 2  份有限公司  存款        201554    2,000  低收

                              H                        月25日    3.50%
      潮州分行                                  益型

      中国建设银

                  “乾元-日积  GD0720            非保

      行股份有限                                  本浮    可随时  1.50%至

 3              利”(按日)开 130010    2,000  动收            3.10%

      公司潮州市  放式理财产品 00Y01            益型    赎回

        分行

                  广发银行“广

                  银创富”G 款

      广发银行股  2020 年第                      保本

                  133 期人民币 ZZGYCB            浮动  2021年3

 4  份有限公司  结构性存款  1157      1,000  收益              0.5%-4.0%
      广州分行  （机构版）（挂                    型      月18日

                  钩中证 500 指

                  数看涨价差结

                  构）

                  广发银行“广

                  银创富”G 款

      广发银行股  2020 年第                      保本

                  133 期人民币 ZZGYCB            浮动  2021年3

 5  份有限公司  结构性存款  1157      1,000  收益              0.5%-4.0%
                  （机构版）（挂                            月18日

      广州分行  钩中证 500 指                    型

                  数看涨价差结

                  构）

                  挂钩型结构性 CSDP20            保本

 6  中国银行股  存款        201602    2,000  保最  2021年3  1.50%-3.50%
                              H                低收


    份有限公司                                  益型    月19日

    潮州分行

    中国建设银  建信理财“安                            无固定

                鑫”（按日） JXQYAX            非保

    行股份有限                                  本浮  期限，可

7              现金管理类开 1D2018    1,000  动收              2.94%
    公司潮州市  放式净值型人 08302                    随时赎

                民币理财产品                    益型

      分行                                              回

              合计                    31,000            ——

  三、投资风险及风险控制措施

      （一）投资风险

      1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
  的实际收益不可预期。

      2、相关工作人员的操作风险。

      （二）风险控制措施

      1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
  益好、资金运作能力强的单位所发