广东凯普生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截止2019年12月31日）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2017年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2017］368号)核准，并经
深圳证券交易所同意，由承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的
方式发行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量2,250万股，每股面值1.00
元，发行价为每股18.39元。本次发行股票募集资金总额为人民币413,775,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币41,524,115.16元，实际募集资金净额为人民
币372,250,884.84元，其中，计入公司 “股本”人民币22,500,000.00元，计入
“资本公积－股本溢价”人民币349,750,884.84元。上述募集资金业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2017]第ZI10262号验资报
告。
公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资
金的存储专户。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 截止 存款
开户名称 银行名称 账号 存放金额 日余 方式
额
广东凯普生物科技股份 中国民生银行股份有限公司 699477869 60,265,00 活期
有限公司 汕头分行 0.00
初始 截止 存款
开户名称 银行名称 账号 存放金额 日余 方式
额
广东凯普生物科技股份 中国建设银行股份有限公司 440501808699000 98,311,80 活期
有限公司 潮州市分行 00486 8.36
广东凯普生物科技股份 广发银行股份有限公司广州 955088020533610 153,286,5 活期
有限公司 前进支行 0279 00.00
广东凯普生物科技股份 中国工商银行股份有限公司 200402402920011 68,798,00 活期
有限公司 潮州分行 3751 0.00
广州凯普生物科技有限 广发银行股份有限公司广州 955088020748250 活期
公司 前进支行 0205
广州凯普生物科技有限 广发银行股份有限公司广州 955088020748250 活期
公司 前进支行 0485
合计 380,661,3
08.36
注：初始存放金额中包括 IPO 发行费用 8,410,423.52 元。
(一)前次募集资金的实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 37,225.09 已累计使用募集资金总额： 38,191.08
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 22,994.97
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年 21,498.01 (含置换部分)
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后 71.23 2018 年 1,496.96
产生净收入的金额：
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额： 894.76 永久补充流动资金： 15,196.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
序 承诺投资项目和超募资金投向 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与募集后 用状态的日期
号 资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
1 核酸分子诊断试剂扩产项目 核酸分子诊断试剂扩产 15,328.65 15,328.65 5,554.33 15,328.65 15,328.65 5,554.33 -9,774.32 2018 年 7 月 1 日
项目
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 6,879.80 6,879.80 2,401.21 6,879.80 6,879.80 2,401.21 -4,478.59 2018 年 7 月 1 日
3 营销网络建设项目 营销网络建设项目 6,026.50 6,026.50 6,027.44 6,026.50 6,026.50 6,027.44 0.94 2017 年 1 月 1 日
4 分子医学检验所建设项目 分子医学检验所建设项 8,990.14 8,990.14 9,011.99 8,990.14 8,990.14 9,011.99 21.85 2018 年 12 月 31 日
目
项目结项销户结余资金
5 和结余资金补充流动资 15,196.11 15,196.11
金
合计 37,225.09 37,225.09 38,191.08 37,225.09 37,225.09 38,191.08 -14,230.12
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因
（1）核酸分子诊断试剂扩产项目实际投资金额少于募集后承诺投资金额9,774.32万元，主要系a）公司前期使用自有资金投入募投项目建设，按照相关规则，部分已投入的自有资金未能用募集资金进行置换；b）公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本，合理降低了相关费用，形成了资金节余；c）公司募集资金存放产生了一定的利息，且对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。
（2）研发中心建设项目实际投资金额少于募集后承诺投资金额4,478.59万元，主要系a）公司前期使用自有资金投入募投项目建设，按照相关规则，部分已投入的自有资金未能用募集资金进行置换；b）公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本，合理降低了相关费用，形成了
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