深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2023年9月30日前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019年向特定投资者非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。
2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股,每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民币165,635,975.11元。该募集资金已于2023年6月26日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000306号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
1、2019年向特定投资者非公开发行股票
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额
（单位：人民币元）
深圳市广和通无线股 宁波银行股份有限公 73110122000144601 0.00
份有限公司 司深圳财富港支行
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限公 755901581210706 680,374.68
份有限公司 司深圳南山支行
深圳市广和通无线股 江苏银行股份有限公 19270188000147086 0.00
份有限公司 司深圳南山支
深圳市广和通无线股 上海浦东发展银行股
份有限公司 份有限公司深圳福田 79290078801900001131 0.00
支行
深圳市广和通无线股 中国银行股份有限公 766672943549 0.00
份有限公司 司深圳高新园支行
合 计 680,374.68
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,413.97万元（其中2023年1-9月利息收入扣
除 手续费 9.72万元 ）。公司 的募集资 金账户 江苏银行 股份有限 公司深 圳南山支
19270188000147086 账 户 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 福 田 支 行
79290078801900001131账户、中国银行股份有限公司深圳高新园支行766672943549账户已于2022年4月完成销户，宁波银行股份有限公司深圳财富港支行73110122000144601账户已于2023年6月完成销户。
截至2023年9月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 680,374.68
加：暂时补充流动资金 113,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 13,893,520.80
尚未使用募集资金 99,786,853.88
说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金；未包含银行账户（19270188000147086）产生的累计利息收入扣除手续费金额102.36万元，该部分资金已于2022年永久补充流动资金；扣除公司使用利息收入用于5G通信技术产业化项目金额24.62万元。
2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额
（单位：人民币元）
深圳市广和通无线股份 招商银行股份有限公司 755901581210188 61,334,850.12
有限公司 深圳分行
锐凌无线通讯科技（深 招商银行股份有限公司 755952489510802 2,346,663.80
圳）有限公司 深圳分行
锐凌无线（香港）有限公 招商银行股份有限公司 FTN7559513056600 0.00
司 海口分行
深圳市锐凌无线技术有 兴业银行股份有限公司 338250100100201591 10,304.78
限公司 深圳分行
深圳市广和通无线股份 招商银行股份有限公司 755901581210109 0.00
有限公司 深圳南山科创支行
合 计 63,691,818.70
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为47.71万元（其中2023年1-9月利息收入扣除手续费47.71万元）。
截至2023年9月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 63,691,818.70
加：暂时补充流动资金 0.00
减：利息收入扣除手续费 477,074.00
减：其他 56,021.30
尚未使用募集资金 63,158,723.40
说明：上述其他为：①尚未转出的审计费、法定信息披露费等费用59,321.30元；②公司
使用募集资金置换预先支付的发行费用时多转出3,300.00元，公司已于2023年10月12日将该款项转回公司募集资金账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见：
附表1：向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
附表2：发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2019年向特定投资者非公开发行股票
①2021年度，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金4,210.57万元调整至5G通信技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2021-041）。
②2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金5,159.41万元（不含利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。
具体内容详见公司于2023年4月24日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金调整至总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-040）。
2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票
截至2023年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让
截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
1、2019年向特定投资者非公开发行股票
本公司以7,458.30万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第441ZA0063号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2020年1月10日第二届董事会第十六次会议审议批准。本公司独
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