证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-097
深圳市广和通无线股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
5,647.11万元，永久补充流动资金127.91万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目5,487.39万元。截至2023年6月30日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目58,932.93万元，尚未使用的金额为10,332.36万元。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限
公司深圳财富港支 73110122000144601 募集资金专项活期账户 0
行
招商银行股份有限 755901581210706 募集资金专项活期账户 2,210,137.59
公司深圳南山支行
江苏银行股份有限 19270188000147086 募集资金专项活期账户 0.00
公司深圳南山支
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79290078801900001131 募集资金专项活期账户 0.00
福田支行
中国银行股份有限
公司深圳高新园支 766672943549 募集资金专项理财账户 0.00
行
合 计 2,210,137.59
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,516.39万元（其中2023年度利息收入扣除手续费112.14万元）。
截至2023年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 2,210,137.59
加：暂时补充流动资金 115,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 15,163,891.42
尚未使用募集资金 102,046,246.17
说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金；亦未包含银行账户（19270188000147086）产生的累计利息收入扣除手续费金额102.36万元，该部分资金已于2022年永久补充流动资金。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年4月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金4,210.57万元调整至5G通信技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
二、发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股,每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民币165,635,975.11元。该募集资金已于2023年6月26日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000306号）。
2、本年度使用金额及当前余额。
项目 金额（万元）
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 16,563.60
减：报告期使用金额 0
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 0
尚未使用的募集资金余额 16,563.60
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额（万元）
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限公 755901581210188 16,575.00
份有限公司 司深圳分行
锐凌无线通讯科技（深 招商银行股份有限公 755952489510802 0
圳）有限公司 司深圳分行
锐凌无线(香港)有限 招商银行股份有限公 FTN7559513056600 0
公司 司海口分行
深圳市锐凌无线技术 兴业银行股份有限公 338250100100201591 0
有限公司 司深圳分行
注：上述募集资金存储余额包含尚未支付的发行费用11.40万元
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为 0万元（其中2023年度利息收入扣除手续费0万元）。
截至2023年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 165,749,996.41
加：暂时补充流动资金 0
减：利息收入扣除手续费
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