证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-040
深圳市广和通无线股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）于 2023 年 4
月 20 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开
发行股票的方式发行 12,792,395 股,发行价为每股人民币 54.72 元。截至 2019 年
11 月 15 日，本公司共募集资金 69,999.99 万元（含应支付而未支付的发行费用
182.79 万元），扣除发行费用 606.79 万元后，募集资金净额为 69,393.20 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》验证。
2、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票预案》
中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额
1 总部基地建设项目 19,265.98 18,348.55
2 超高速无线通信模块产业化项目 6,940.66 4,210.57
3 5G 通信技术产业化项目 35,196.24 22,887.90
4 信息化建设项目 4,875.15 4,036.20
5 补充流动资金 19,909.98 19,909.98
合计 86,188.00 69,393.20
特别说明：上表所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情
况，均为四舍五入所致。
二、募集资金投资项目实施情况
为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 4 月 15 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意 将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金4,210.57 万元调整至5G通 信技术产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 5G 通 信技术产业化项目进行延期。
2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于 永久补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化建设项目”“补充流动资金”进行 结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动 资金。
截至 2023 年 4 月 20 日，公司非公开发行股份募投项目结余募集资金余额为
12,471.54 万元（含利息），募集资金具体使用进度请见下表：
单位：万元
序号 投资项目 计划投入募集 累计投入募集 投资进度 是否实施 说明
资金 资金 完毕
1 总部基地建设项目 18,348.55 12,442.89 67.81% 否 -
2 5G通信技术产业化项目 27,098.47 21,939.06 80.96% 是 拟结项
3 信息化建设项目 4,036.20 3,908.29 96.83% 是 已结项
4 补充流动资金 19,909.98 19,909.98 100.00% 是 已结项
合计 69,393.20 58,200.22 - - -
三、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项
目的情况
1、部分募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“5G 通信技术产业化项目”。截至
2023 年 4 月 20 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，具体募集资金使
用及结余情况如下表：
单位：万元
投资项目 计划投入 累计投入 专户余额 是否实施完毕
募集资金 募集资金 （含利息、理财收益）
5G 通信技术产业化项目 27,098.47 21,939.06 6,171.73 是
2、募集资金结余并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的原因及内容
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的规定谨慎使
用资金，在保证项目建设的同时，按照相关规定依法对闲置的募集资金进行现金
管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金
的使用效率。同时，由于公司总部基地建设项目于 2018 年立项，立项时间较早，
随着近年来公司业务及规模的快速发展，原拟定的项目投资金额已不能完全满足
实际资金需求，公司拟将5G通信技术产业化项目结余募集资金5,159.41 万元（不
含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调
整为 24,425.39 万元，其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。（原 5G 通
信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设
项目）
综上，各募投项目拟投入募集资金金额相应调整如下：
序号 项目名称 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额
1 总部基地建设项目 18,348.55 23,507.96
超高速无线通信模块产业化 - -
2 项目
3 5G 通信技术产业化项目 27,098.47 21,939.06
4 信息化建设项目 4,036.20 4,036.20
5 补充流动资金 19,909.98 19,909.98
合计 69,393.20 69,393.20
3、将结余募集资金调整至总部基地建设项目的安排及对公司的影响
公司募投项目“5G 通信技术产业化项目”已实施完毕，结余的募集资金
6,171.73 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将不再用于投入原募投项目，转为用于募投项目“总部基地建设项目”。相应地，公司拟将原存放在宁波银行股份有限公司深圳财富港支行募集资金账户用于“5G 通信技术产业化项目”的募集资金（含利息，最终以募集资金账户实际余额为准）转入用于“总部基地建设项目”的招商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金账户。上述结余募集资金转出后，公司将注销“5G 通信技术产业化项目”对应的募集资金专用账户，专用账户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。
公司将募投项目“5G 通信技术产业化项目”结余募集资金调整至募投项目
“总部基地建设项目”是公司结合自身需求，并根据目前各募投项目的实际资金使用情况所做出的调整，本次调整有利于提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，并推进其他募投项目的建设。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，公司募集资金投资项目“5G 通信技术产业化项目”已实施完毕，同意将募集资金投资项目结项后的结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”，相应地，将原存放在宁波银行股份有限公司深圳财富港支行募集资金账户用于“5G 通信技术产业化项目”的募集资金（含利息，最终以募集资金账户实际金额为准）转入用于“总部基地建设项目”的招商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金账户。上述结余募集资金转出后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。
2、监事会审议情况
2023 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》。监事会认为公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基
地建设项目的相关事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的事项
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