证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-043
深圳市广和通无线股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年3月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.45元。截至2017年3月31日，本公司共募集资金20,900.00万元，扣除发行费用2,840.71万元后，募集资金净额为18,059.29万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017]第441ZC0141号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,762.15万元，本公司于2019年8月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。本公司已于2019年8月29日发布了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》，内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）批露的公告（公告编号：2019-065）。公司同意将节余募集资金707.47万元永久补充流动资金，该笔资金及利息人民币共计1,065.86万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入16,469.62万元，尚未使用的金额为1,589.67万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目1,589.67万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,059.29万元。
本公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将车规级无线通信模块建设项目结项并将节余募集资金70.46 万元（含利息、理财收益）用于永久性补充流动资金。本公司已于2020年8月1日发布了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）批露的公告（公告编号：2020-092）。
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入18,059.29万元，尚未使用的金额为0.00万元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年10月18日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有限公司深圳高新园支行 20000014487300015829651 IPO 监管活期户 -
本公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“车规级无线通信模块建设项 目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销上述募投项目对应的募集资金专用账户。专用账户注销后，公司与保荐机构 及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。2020年10月19日，上述银行账户注销完毕。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
二、向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项5,826.60万元，尚未使用的金额为63,566.60万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集资金投资项目23,739.76万元。同时，公司于2020年1月14日完成总部基地建设项目3,701.16万元资金置换，2020年1月15日完成总部5G通信技术产业化项目3,261.47万元资金置换和信息化建设项目495.67万元资金置换。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
37,024.66万元。
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入37,024.66万元，尚未使用的金额为32,368.54万元。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司深 73110122000144601 募集资金专项活期账户 173,839,995.73
圳财富港支行
招商银行股份有限公司深 755901581210706 募集资金专项活期账户 27,832,049.07
圳南山支行
江苏银行股份有限公司深 19270188000147086 募集资金专项活期账户 22,739,637.78
圳南山支
上海浦东发展银行股份有 79290078801900001131 募集资金专项活期账户 1,295,138.94
限公司深圳福田支行
中国银行股份有限公司深 766672943549 募集资金专项理财账户 9,132.44
圳高新园支行
合 计 225,715,953.96
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,284.11万元（其中2020年度利息收入扣除手续费1,149.50万元）。
截至2020年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 225,715,953.96
加：暂时补充流动资金 110,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 12,030,597.30
尚未使用募集资金 323,685,356.66
说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件2：向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（六）募集资金使用
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