证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2020-012
江西同和药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
二、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
三、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪所投投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期出具内部审计报告，报送董事会审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月五日
查看PDF原文
