彩讯科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股
票 44,001,100 股 ， 发 行 价 格 为 11.46 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字
（2021）第 ZA14786 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2022年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：利息收入 14,174,096.11
减：银行手续费 822.70
项 目 募集资金专户余额
减：募投项目支出 240,701,635.78
截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 266,438,320.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 632970663 活期 5,207,106.58
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 632970518 活期 66,772,899.20
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 632970833 活期 67,903,337.31
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 632970487 活期 14,927.92
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 721066058 7 天通知存款 19,081,436.01
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 721065795 7 天通知存款 40,171,444.23
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 721066009 7 天通知存款 14,060,005.47
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 721065340 7 天通知存款 20,085,722.11
业部
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营 721065498 7 天通知存款 33,141,441.48
业部
合计 266,438,320.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 18,696.07 万元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
中。募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
截至 2022年 12 月 31 日，公司进行现金管理的具体情况如下：
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日 购买金额 期末余额 是否如
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广州 7 天通知存款 2022-10-12 提前 7 天通知 3,314.14 3,314.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 7 天通知存款 2022-10-12 提前 7 天通知 2,008.57 2,008.57 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 7 天通知存款 2022-10-12 提前 7 天通知 1,406.00 1,406.00 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 7 天通知存款 2022-10-12 提前 7 天通知 4,017.14 4,017.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 7 天通知存款 2022-10-12 提前 7 天通知 1,908.14 1,908.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 大额存单 2022-1-7 2022-10-7 10,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州 大额存单 2022-3-23 2022-9-23 5,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州 大额存单 2022-3-23 2022-6-23 5,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州 大额存单 2022-3-23 2022-12-23 20,000.00 0.00
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