彩讯科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]321 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票40,010,000.00 股，发行价格为每股 7.17 元。
截至 2018 年 3 月 20 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
40,010,000.00 股，募集资金总额 286,871,700.00 元，扣除承销费和保荐费
30,000,000.00 元后的募集资金为 256,871,700.00 元，2018 年 3 月 20 日公司开
立的人民币募集资金账户实际收到由中信证券股份有限公司转入的募集资金为255,071,700.00元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款1,800,000.00元）。扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币 17,689,398.22 元后，实际募集资金净额为人民币 239,182,301.78 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA10698 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 86,932,403.80 元，以前年度使
用及结余金额情况为：
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 3 月 20 日募集资金初始专户余额 286,871,700.00
减：承销费和保荐费 30,000,000.00
减：其他发行费用 17,689,398.22
减：置换先期投入募投项目的自筹资金 30,024,841.78
加：利息收入 3,599,914.53
其中：理财产品利息收入 930,328.77
减：募投项目投入金额 53,879,122.12
减：手续费支出 15.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 158,878,237.41
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 158,878,237.41
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 158,878,237.41
加：利息收入 4,362,386.78
其中：理财产品利息收入 4,044,017.76
减：募投项目投入金额 76,308,220.39
减：手续费支出
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 86,932,403.80
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 86,932,403.80
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额
（三）本年度募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，本年度使用及
结余金额情况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 86,932,403.80
加：利息收入 1,619,800.25
其中：理财产品利息收入 1,484,023.56
减：募投项目投入金额 88,552,183.55
减：手续费支出 20.50
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《彩讯科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与开募集资金专户开户银行于 2018 年 4 月 11 日签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元且达到发行募集资金总金额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司及募集资金专户开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
2020 年 10 月 10 日，公司与开募集资金专户开户银行重新签署《募集资金三
方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司及募集资金专户开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
招商银行深圳分行高新园支行 755901844910201 - 活期
招商银行深圳分行高新园支行 755901844910903 - 活期
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“企业 IT 运维产品
研发项目”的实际投资金额为 1,841.89 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018
年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,841.89
万元。
（2）截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务
支撑平台研发项目”的实际投资金额为 1,160.59 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，
公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 1,160.59 万
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