2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开
发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计
募 集 资 金 人 民 币 1,030,803,595.51 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。
截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金
到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 29 日止，本公司利用自筹资
金对募集资金项目累计已投入 28,315,005.68 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。
（2）本期直接投入募集资金项目 5,566,410.00 元。截至 2023 年末，本公司
累计使用募集资金 382,388,659.90 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入 6,268,582.70 元，期末已购买但尚未到期的银行理财产品 541,000,000.00
元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 141,200,196.80 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金 382,388,659.90
其中：以前年度已使用金额 376,822,249.90
本年度使用金额 5,566,410.00
加：累计理财收益 40,656,814.29
减：购买理财产品期末余额 541,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费后净收入 6,268,582.70
募集资金账户余额 141,200,196.80
二、募集资金存放和管理情况
根据相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 10 月 20 日，公司及实施募投项目的子公司与中国民生银行股份有
限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有
限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行共四家银行和
保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该三方监
管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 账户状态
本公司 中国工商银行股份有限公 4100023029200252484 109,501,402.91 正常
司厦门自贸试验区分行
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 账户状态
本公司 中国建设银行股份有限公 35150198210100003004 30,963,449.24 正常
司厦门高科技支行
本公司 中国民生银行股份有限公 632362476 261,324.29 正常
司厦门分行
本公司 招商银行股份有限公司厦 592903794810406 - 2022 年 5 月注销
门分行
厦门光莆照明 中国民生银行股份有限公 632353231 474,020.36 正常
科技有限公司 司厦门分行
厦门光莆照明 中国工商银行股份有限公 4100023029200252635 - 2023 年 4 月注销
科技有限公司 司厦门自贸试验区分行
合 计 141,200,196.80
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
382,388,659.90元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目实施主体及延期情况
2022年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，
同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，
变更前的实施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的
实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预定可使用状态日期延
期至2024年12月31日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项
目”的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。此
次变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 101,766.35 本年度投入募 556.64
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募 38,238.86
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入 进度（%）(3)＝ 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
资金投向 （含部分 总额 资总额（1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更）
承诺投资项目 －
1.LED 照明产品智能 否 48,046.12 48,046.12 550.32 6,525.54 13.58 不适用 不适用 不适用
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