证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2022-041
江苏久吾高科技股份有限公司
关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“久吾高
科”）于 2022 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》，
同意公司使用截至 2022 年 5 月 29 日“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以
下简称“原募投项目”）尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，其中“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”将通过公司全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司（以下简称“西藏久吾”）实施。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。本次变更募集资金用途的事项尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司向社会公开发行面值总额25,400.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。公司本次公开发行可转债募集资金共计人民币 25,400.00 万元，扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验
资费用 23.58 万元（含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、
信息披露费等费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其于 2020 年 6 月 9 日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。可转
债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转债”，
债券代码“123047”。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《募集资金监 管要求》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》 的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与江 苏银行股份有限公司南京分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。
（二）本次拟变更募集资金用途及部分项目实施主体的情况
根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用截至 2022
年 5 月 29 日“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”尚未使用的全部募集资金
余额 236,058,646.31 元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体 金额以划转募集资金当日帐户实际金额为准）用于公司“年产 6000 吨锂吸附分 离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，其中“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”将通过公司全资子西藏久吾实施。具体的变更情 况如下：
变更前 变更后
项目名称 募集资金总 拟投入募集资 实施 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 实施
额（万元） 金净额（万元） 主体 额（万元） 金净额（万元） 主体
高性能过 年产 6000 吨锂 西藏
滤膜元件 久吾 吸附分离材料 9,424.97 9,424.97 久吾
及装置产 25,400.00 24,558.17 高科 项目
业化项目 钛石膏资源化 8,365.26 6,560.90 久吾
项目 高科
永久补充流动 7,620.00 7,620.00 久吾
性资金 高科
合计 25,400.00 24,558.17 合计 25,410.23 23,605.86
注：上表变更后拟投入募集资金净额合计数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
本次变更用途的募集资金金额占本次公开发行可转换公司债券募集资金总 额的比例为 92.94%，本次变更募集资金用途、部分项目实施主体以及变更后的 新募集资金投资项目不构成关联交易。
（三）变更后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，公司（含子公司“西藏久吾”）将根据本次 募集资金用途变更的实际情况开设募集资金专项账户并及时与保荐机构、存放募 集资金的商业银行支行或其直属上级机构签署募集资金监管协议，并授权公司董 事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办 理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。
（四）已履行及尚需履行的审议程序
2022 年 6 月 2 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更募集资金用途及部分项目实施 主体的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第七
届监事会第二十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》。本次变更募集资金用 途及部分项目实施主体的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
变更后的募集资金投资项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”已由实施
主体西藏久吾完成了项目备案程序，环评等相关手续正在办理中。“钛石膏资源 化项目”中部分子项目的备案、环评等相关手续仍在办理中。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条
款相关约定，经公司董事会审议通过，公司已于 2021 年 10 月 21 日提前赎回尚
未转股的“久吾转债”，“久吾转债”已于 2021 年 10 月 29 日在深圳证券交易
所摘牌。本次变更募集资金用途及部分项目实施主体不涉及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）关于因变更募集资金投资项目而赋予可转债持有人回售权的相关规定。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）立项批准时间
原募投项目于 2019 年 7 月 19 日取得南京市浦口区行政审批局出具的《江苏
省投资项目备案证》，项目代码为：2111-320161-89-01-220918。
（2）项目实施主体
原募投项目的实施主体为江苏久吾高科技股份有限公司。
（3）拟投入金额
原募投项目总投资 29,625.38 万元，其中：建设投资 28,076.65 万元，铺底流
动资金 1,548.73 万元。拟投入募集资金净额为 24,558.17 万元，用于建设工程、设备购置及安装工程等。具体投资数额安排如下：
项目总投资金额及比例
序号 投资内容
金额（万元） 比例（%）
一 工程费用 24,376.60 82.28
1.1 土建工程费 14,876.60 50.22
1.2 设备购置及安装费 9,500.00 32.07
二 建设工程其他费用 1,679.56 5.67
2.1 土地使用费 800.00 2.70
2.2 建设单位管理费 243.77 0.82
2.3 工程监理费 243.77 0.82
2.4 造价咨询费 121.88 0.41
2.5 勘察设计费 103.22 0.35
2.6 工程保险费 73.13 0.25
2.7 前期咨询费 65.00 0.22
2.8 办公家具购置费 28.80 0.10
三 预备费用 2,020.49 6.82
四 铺底流动资金 1,548.73 5.23
总投资合计 29,625.38 100.00
（4）计划投入进度及建成时间
原募投项目原计划建设期2年，主要包括前期立项、勘察设计、厂房建设、设备购置及安装、设备调试及试车等阶段。项目资金预计使用进度如下：
序号 投资内容
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