厦门亿联网络技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，将厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159 号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176 号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总额为人民币 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 140,289.26 万
元，尚未使用的募集资金金额为 32,228.14 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 6,728.14 万元，同时持有未到期保本理财25,500.00 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 18,121.21 万元，收到银行存款利息及银
行理财产品收益共 937.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用
的募集资金金额为 15,044.43 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财 7,000.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年4月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、
中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国
工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦
门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资
金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金
专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集
资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议
过程中不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行厦门分行集美支行 8114901013800100085 8,044.43
合 计 8,044.43
上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财
7,000.00 万元。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二
届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化
项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。
经2020年12月7日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，及2020年12月24日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台建设项目的实施方式，由自建IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业机房与服务器服务商租赁IAAS服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）的模式；同时，将因项目实施方式变更而减少的相关服务器投资额调增至项目研发费用；此外，将项目达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述预先投入资金已于2017年5月15日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019年8月14日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金项目“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将上述项目的节余募集资金（含利息收入）合计8,943.91万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2019年9月17日从公司“统一通信终端的升级和产业化项目”募集资金存储专户将8,943.91万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。
2020年4月14日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，及2020年5月12日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“研发及云计算中心建设项目”结项，并将上述项目的节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计16,088.12万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2020年12月18日从公司“研发及云计算中心建设项目”募集资金存储专户将16,088.12万元及利息收益转入公司一般
结算账户，以补充日常流动资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为15,044.43万元，其中存放在募集资金专户的存款余额8,044.43万元，同时持有未到期保本理财7,000.00万元。
（七）募集资金使用的其他情况
经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及2020年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度及决议有效期内资金可循环投资、滚动使用。2021年度，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：
2021 年度，公司认购厦门农村商业银行结构性存款 31,500.00
万元，赎回 50,000.00 万元（其中 25,500.00 万元为 2020 年购买的
结构性存款产品在本年赎回）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现
金管理的闲置募集资金余额为 7,000.00 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情
况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、 超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
厦门亿联网络技术股份股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集
158,954.72 资金总额 18,121.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
- 资金总额 158,410.48
累计变更用途的募集资金总
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