上海华测导航技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
2024年上半年，公司募集资金投资项目支出累计投入23,828,758.73元，加上以前年度已经投入使用的募集资金720,178,065.50元，截至2024年6月30日募集资金累计已使用744,006,824.23元。各项目的投入情况详见本报告“三、公司2024年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户余额为60,013,624.88元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 785,009,211.13
减：已使用募集资金 744,006,824.23
加：利息收入扣除手续费净额 5,358,466.29
理财收益 13,652,771.69
募集资金期末余额 60,013,624.88
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2021年7月8日，公司连同方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“建设银行”）及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司与方正承销保荐以及募集资金存放机构签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
报告期内，公司、方正承销保荐及上述募集资金存放机构均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
（二）募集资金的存储情况
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开 户 行 账 号 余额
1 农商银行 50131000859051251 59,999,930.99
2 建设银行 31050183360000007300 13,134.13
3 工商银行 1001741929000009188 559.76
小计 - 60,013,624.88
截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为零。
三、公司2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目 32,649,332.03
智能时空信息技术研发中心建设项目 20,720,574.55
合计 53,369,906.58
公司董事会于2021年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，
同 意 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预先投入募投项目的自有资金共计人民币
53,369,906.58元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构方正承销保荐核查上述情况后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15200号《关于上海华测导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
公司2024年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2024年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司未发生超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放与管理情况/（二）募集资金的存储情况”相关内容。
公司于2024年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，对本次募投项目予以结项，并拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已将节余募集资金补充流动资金，实际转出金额为60,241,271.72元。并注销了对应募集资金专项账户。
节余募集资金用于永久补充流动资金的60,241,271.72元包含截至2024年6月30日的节余募集资金60,013,624.88元，募集资金专户销户当日结息合计62,178.35元，建设银行存管户结息172.41元，业务办理相关手续费等支出3.92元，以及在公司董事会及股东大会审议通过后、募集资金专户注销前，公司建设银行募集资金专户收到的一笔供应商退款165,300元。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2024年上半年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议于2024年8月7日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2024年8月7日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币元
募集资金总额 785,009,211.13 报告期投入募 23,828,758.73
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 744,006,824.23
累计变更用途的募集资金总额比例
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