上海华测导航技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
2022年度，公司募集资金投资项目支出累计投入199,371,065.05元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2022年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2022年12月31日，公司募集资金银行账户余额为13,904.41万元，加上募集资金用于现金管理余额8,000.00万元，募集资金实际余额为21,904.41万元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 408,453,105.03
减：本年度已使用募集资金 199,371,065.05
加：利息收入扣除手续费净额 995,977.83
理财收益 8,966,050.10
募集资金期末余额 219,044,067.91
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确 规定。
2021年7月8日，公司连同方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正 承销保荐”）分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有限公司 青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”）、中国建设银行股 份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“建 设银行”）及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简 称“募集资金存放机构”或“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的存储情况
1、截至2022年12月31日，募集资金的储存情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开 户 行 账户类别 账 号 账户性质 年末余额
1 农商银行 募集资金专户 50131000859051251 活期存款 137,842,963.47
2 建设银行 募集资金专户 31050183360000007300 活期存款 455,604.41
3 工商银行 募集资金专户 1001741929000009188 活期存款 745,500.03
小计 139,044,067.91
2、截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
单位：人民币元
序号 存放机构 产品名称 存款方式 年末余额
1 建设银行 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 结构性存款 80,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目 32,649,332.03
智能时空信息技术研发中心建设项目 20,720,574.55
合计 53,369,906.58
上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15200号《关于上海华测导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司董事会于2021年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币53,369,906.58元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构方正承销保荐核查上述情况后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。
公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2022年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司2022年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放与管理情况/（二）募集资金的存储情况”相关内容。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年3月2日至2022年12月7日期间，公司在执行经董事会及监事会审议的闲置募集资金现金管理过程中，存在以非募集资金专户购买协定存款、结构性存款等方式进行闲置募集资金现金管理的情形，涉及金额7,000.00万元。公司自查发现后，已将涉及的闲置募集资金全部转回募集资金专户，并通过募集资金专户进行后续的闲置募集资金现金管理。截至2022年末，公司不存在通过非募集资金专户进行闲置募集资金现金管理的情况。
2022年1月6日，由于工作人员操作失误，误从公司募集资金专户划出2,000.00万元至非募集资金专户。公司自查发现后，于两个工作日后将上述资金转回募集资金专户。
除上述问题外，公司2022年度募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议于2023年4月17日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2023年4月17日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2022 年度 单位：人民币元
募集资金总额 785,009,211.13 本年度投入募 199,371,065.05
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 580,888,339.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投资
查看PDF原文
