上海华测导航技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
截至2020年5月20日，公司首次公开发行股票募投项目累计已使用募集资金34,558.47万元，剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）为2.08万元，所有募投项目均已按计划实施完毕。公司已将募集资金专户中的余额2.08万元（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销。
2020年度，公司募集资金投资项目支出投入4,127.53万元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2020年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2020年12月31日，募集资金专用银行账户余额为零元，募集资金已使用完毕。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 41,103,793.87
减：本年度已使用募集资金 41,275,334.56
加：利息收入扣除手续费净额 188,277.38
理财收益 4,104.67
减：结余募集资金转基本户 20,841.36
募集资金期末余额 -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2017年3月6日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”）及宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2020年5月20日，公司所有募投项目均已按计划实施完毕，剩余募集资金总额为2.08万元，剩余募资资金为理财及利息收入净额。公司已将上述专户中的余额 2.08 万元全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销，同时，前述相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金的存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金专用银行账户余额为零元，募集资金已使用完毕，所有募集资金专户均已销户。
三、公司2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募集资金投资项目“研发中心建设项目”系研发实验室及研发人才体系的建设，该项目的建设将增强公司整体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，为公司收入的持续增长提供技术保障。因此，该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算效益。
募集资金投资项目“营销网络建设项目新建项目”系全国多个中心区域办公场所优化改造及技术支持服务体系建设，该项目将拓展公司营销体系，提升品牌影响力，提高营销网络的市场开拓能力及服务能力。由于该项目非独立运营，效益无法定量评估，故无法单独核算效益。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2020年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2020年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2020年5月20日，公司所有募投项目均已按计划实施完毕，剩余募集资金总额为2.08万元，剩余募资资金为理财及利息收入净额。公司已将上述专户中的余额 2.08 万元全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销。
（六）超募资金使用情况
公司2020年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司2020年度不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2020年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2020年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2020年度募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2020年4月21日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 32,943.33 金 4,127.53
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 6,960.84 金 34,558.47
累计变更用途的募集资金总额比例 21.13% 总额
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截止期末累计投 截止期末投入进度 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性是
募资金投向 目（含部分变 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 定可使用状 现的效益 到预计 否发生重大变
更） 态日期 效益 化
承诺投资项目
北斗高精度终端生 否 10,223.26 10,223.26 3,869.81 10,912.60 106.74% 2020 年 注 2 注 2 否
产技术改造项目
北斗位移监测系统 否 4,339.18 4,339.18 257.72 4,529.28 104.38% 2020 年 注 3 注 3 否
技术改造项目
精准农业北斗辅助 是 8,478.85 2,059.69 - 2,059.69 100.00% 2019 年 注 4 注 4 否
系统技术改造项目
研发中心建设项目 否 6,624.90 6,624.90 - 6,783.00 102.39% 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 否 3,277.21 3,277.21 - 3,313.06 101.09% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 32,943.40 26
查看PDF原文
