上海华测导航技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
2019年度，公司募集资金投资项目支出累计投入30,430.94万元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2019年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2019年12月31日，募集资金专用银行账户余额4,110.38万元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 170,463,995.52
减：本年度已使用募集资金 135,941,057.38
加：利息收入扣除手续费净额 3,036,465.59
理财收益 1,843,476.35
其他收款 1,700,913.79
募集资金期末余额 41,103,793.87
注：其他收款系“营销网络新建项目”公司2018年使用募集资金购买固定资产，但该项固定资产后期未实际用于该项募集资金投资项目，故公司于 2019 年4月18日使用自有资金向募集资金专户归还款项1,700,913.79元。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确 规定。
2017年3月6日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分 别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行（以 下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）、招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行（以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”）及宁波银行股份有限公司上 海分行（以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。
（二）募集资金的存储情况
截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序 账户
号 开 户 行 账户类别 账 号 初始存放金额 年末余额 性质
宁波银行 募集资金 活期
1 专户 70010122002338895 102,231,909.38 38,529,723.45 存款
募集资金 活期
2 招商银行 专户 121909532210304 43,391,800.00 2,574,068.52 存款
招商银行 募集资金 活期
3 专户 121909532210503 84,788,500.00 1.90 存款
募集资金 活期
4 工商银行 专户 1001741929000005979 66,249,000.00 - 存款
工商银行 募集资金 活期
5 专户 1001741929000005855 32,772,100.00 - 存款
小 计 329,433,309.38 41,103,793.87
三、公司2019年度募集资金的实际使用情况
2019年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金实际使用情况
公司2019年度《募集资金使用情况对比表》详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“研发中心建设项目”系研发实验室及研发人才体系的建 设，该项目的建设将增强公司整体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，为 公司收入的持续增长提供技术保障。因此，该项目的效益反映在公司的整体效益 中，无法单独核算效益。
募集资金投资项目“营销网络建设项目新建项目”系全国多个中心区域办公 场所优化改造及技术支持服务体系建设，该项目将拓展公司营销体系，提升品牌 影响力，提高营销网络的市场开拓能力及服务能力。由于该项目非独立运营，效 益无法定量评估，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》， 将“北斗高精度终端生产技术改造项目”拟用于“场地购置费”的支出4,000万 元变更为“开发费用”，项目总投资额不变；将“北斗位移监测系统技术改造项 目”拟用于“场地购置费”的支出2,000万元变更为“开发费用”，项目总投资 额不变；上述项目达到预定可使用状态的日期均由2019年3月调整至2020年3月。 2019年9月2日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整 部分募投项目投资结构及投资进度》的议案。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年度未发生投资项目先期投入及置换的情况。
（五）募集资金投资项目资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金已投入使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金 募集资金
序 投资项目 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入
号 资总额
总额 入情况 金额
序 募集资金 调整后投 募集资金 募集资金
投资项目 承诺投资 本年度投 累计投入
号 总额 资总额 入情况 金额
1 北斗高精度终端生产技术改造项目 10,223.26 10,223.26 2,472.35 7,042.79
2 北斗位移监测系统技术改造项目 4,339.18 4,339.18 2,399.58 4,271.56
精准农业北斗辅助系统技术改造项
3 目 8,478.85 2,059.69 1,574.00 2,059.69
4 研发中心新建项目 6,624.90 6,624.90 16.08 6,783.00
5 营销网络新建项目 3,277.21 3,277.21 171.34 3,313.06
6 补充流动资金 6,419.16 6,960.84 6,960.84
合计 32,943.40 32,943.40 13,594.19 30,430.94
注1：“精准农业北斗辅助系统技术改造项目”根据公司2019年8月15日召开的第二届董事会第十一次
会议和第二届监事会第十一次会议及2019年9月2日召开的2019年第二次临时股东大会决议，该项目终止并
将剩余募集资金用于永久补充流动资金余额6,960.84万元。该项目累计投入金额及补充流动资金金额合计大
于募集资金承诺投资总额，系使用利息收入及理财收益所致。
注2：“研发中心新建项目”和“营销网络建设项目”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系使
用利息收入及理财收益所致。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2019年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
“精准农业北斗辅助系统技术改造项目”已完成关键技术试验平台建设、农 机自动驾驶系统产品研发（NX系列）、产品生产线建设、工程实验室搭建与改 造。公司根据项目实际进展和市场情况判断，
查看PDF原文
