证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-049
华瑞电器股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金的情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 263号）核准，并经深交所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股7.50元，募集资金总额为人民币187,500,000.00元，扣除发行费用35,348,000.00元后，实际募集资金金额为152,152,000.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2017]1465号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年3月24日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,600.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,005,600.00元；（2）本报告期，公司直接投入募集资金项目60,483,800.00元。截至2020年6月30日,直接投入宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目铺底流动资金7,544,800.00元，投入偿还银行贷款项目49,588,400.00元，投入补充流动资金项目16,529,400.00 元，永久性补充流动资金60,483,800.00元，累计使用募集资金152,152,000.00元。（3）截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户内的募
集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，并已全部办
理注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的
支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与
使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截至2020
年6月30日，公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完
毕，募集资金专户将不再使用：
专户行名称 专户账号 募集资金用途 备注
中国银行宁波东湖支 375372452461 江苏胜克机电科技有限公司年加
行 工 7,500 万只换向器项目 已于 2020 年 5 月 27 日注销
中国农业银行股份有 39056001040010671 宁波胜克换向器有限公司新增
限公司宁波海曙支行 3,000 万只全塑型换向器技改项目 已于 2017 年 8 月 30 日注销
中国银行宁波东湖支 375372452336
补充流动资金 已于 2017 年 5 月 25 日注销
行
浙商银行股份有限公 3320020110120100112
偿还银行贷款项目 已于 2018 年 3 月 16 日注销
司宁波鄞州支行 733
中国农业银行股份有 39056001040010952 宁波胜克换向器有限公司新增
限公司宁波天一支行 3,000 万只全塑型换向器技改项目 已于2017年10月24日注销
公司开设专用的银行账户对募集资金存储，并于2017年3月与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波海曙支行、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行宁波东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。于2017年7月与宁波胜克换向器有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行和中泰证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第八次会议和5月19日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司经审慎考虑，终止“年产7,500万只高性能换向器技改项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2020年8月18日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截至报告 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更项目(含 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
向 部分变更) 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 益 实现的效 预计效益 生重大变
期 益 化
承诺投资项目
江苏胜克机电科技有限公司
年加工 7,500 万只换向器项 是 6,048.38 0 0 0 0.00% - - 否 是
目
年产 7,500 万只高性能换向 是 0 0 0 0 0.00% - - 否 是
器技改项目
永久性补充流动资金 否 0 6,048.38 6,048.38 6,048.38 100.00% - - 不适用 否
宁波胜克换向器有限公司新
增 3,000 万只全塑型换向器 否 2,555.04 2,555.04 0 2,555.04 100.00% 260.82 1,035.06 否 否
技改项目
偿还银行贷款项目 否 4,958.84 4,958.84 0 4,958.84 100.00% - - 不适用 否
补充流动资金项目 否 1,652.94 1,652.94 0 1,652.94 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 15,215.2 15,215.2 6,048.38 15,215.2 -- -- 260.82 1,035.06 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,215.2 15,215.2 6,048.38 15,215.2 -- -- 260.82 1,035.06 -- --
1、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东
查看PDF原文
