江苏捷捷微电子股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“捷捷微电”）编制了截
至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币
普通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为 75,530.00 万
元，扣除与发行费用 2,046.82 万元（含税）之后，实际募集资金净额为 73,483.18 万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24
日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金到
位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了“容
诚验字[2021]216Z0015 号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 745,177,887.94
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 10,457,443.07
减：专户销户转出金额 111,312.68
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2 日，公司召
开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，合计 1,920.72 万元；（2）2023 年
1-6 月投入募集资金总额为 9,933.67 万元、2022 年投入募集资金总额为 34,689.44 万元、
2021 年投入募集资金总额为 8,729.39 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计投入
募集资金总额为 53,352.51 万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为 4,971.24 万元，募集资金专户余额合计为 68,586.89万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为
685,868,907.37 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,169,681,545.59
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 533,525,066.73
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 49,712,428.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 685,868,907.37
（三）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2020年度股东大会表决通过。
1、2019 年非公开发行股票募集资金
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2020 年 1 月 9 日，公司、全资子公司捷
捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2023 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存储账户均已注销。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 6 月 21 日，公司与保荐机构华
创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款的具体情况
如下：
受托机构名称 受托机构 产品类 金额（万 年化收益
（或受托人姓 （或受托 型 元） 资金来源 起始日期 终止日期 率
名） 人）类型
兴业银行股份 银行 结构性 45,000.00 闲置募集 2022-8-3 2023-1-30 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 10,000.00 闲置募集 2022-11-18 2023-1-18 2.65%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 20,000.00 闲置募集 2022-11-18 2023-2-16 2.70%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 45,000.00 闲置募集 2023-2-1 2023-5-4 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 15,000.00 闲置募集 2023-2-20 2023-3-22 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 15,000.00 闲置募集 2023-3-24 2023-4-24 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 15,000.00 闲置募集 2023-4-25 2023-5-25 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 15,000.00 闲置募集 2023-5-5 2023-6-5 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 30,000.00 闲置募集 2023-5-5 2023-7-5 2.85%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 20,000.00 闲置募集 2023-5-25 2023-6-26 2.62%
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 15,000.00 闲置募集 2023-6-6 2023-7-7 2.57%
受托机构名称 受托机构 产品类 金额（万 年化收益
（或受托人姓 （或受托 型 元） 资金来源 起始日期 终止日期 率
名） 人）类型
有限公司 存款 资金
兴业银行股份 银行 结构性 20,000.00 闲置募集 2023-6-26 2023-7-27 2.57%
有限公司 存款 资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
兴业银行股份有限公司启东 活期 35,868,907.37
支行
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