江苏捷捷微电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司
或公司）截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2020 年 9 月 30 日止，本公司共有
两次募集资金。
（一）前次募集资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证券交易
所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股，发行价
格 27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元，扣除发行费用 4,961.94 万元之后，募
集资金净额为 60,244.86 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 3 月 9 日出具了“瑞华验字【2017】48450001 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 9 月 30 日，2017 年首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 9 月30 日余额
兴业银行股份有限公
司启东支行 408870100100016365 186,960,000.00 -
招商银行股份有限公
司启东支行 513902115310666 157,743,000.00 -
中国建设银行股份有
限公司启东支行 32050164763600000248 45,000,000.00 -
江苏银行股份有限公 50370188000173779 212,745,600.00 -
司启东支行
合计 602,448,600.00 -
2017 年 6 月 27 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在江苏银行股份有限公
司启东支行开立的“补充营运资金项目”募集资金专户进行注销，账户余款 182,035.55元已于销户时转入公司其他账户。
2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，本次将“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。
2017 年 6 月 12 日，公司将兴业银行股份有限公司启东支行募集资金专户
（408870100100016365）中收到的募资款 186,960,000.00 元全额转入至捷捷半导体开立的募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（408870100100019864）。2019 年4 月 4 日，公司对捷捷半导体在兴业银行股份有限公司启东支行开立的“功率半导体器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 147.63 元已于销户时转入捷捷半导体的其他账户。
2017 年 6 月 12 日，公司将招商银行股份有限公司启东支行募集资金专户
（513902115310666）中收到的募资款 157,743,000.00 元全额转入至捷捷半导体开立的募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（513903607410611）。2019 年 12 月 6日，公司对捷捷半导体在招商银行股份有限公司启东支行开立的“半导体防护器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 70,398.75 元已于销户时转入捷捷半导体的其他账户。
2019 年 12 月 6 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在中国建设银行股份有
限公司启东支行开立的“工程技术研究中心项目”募集资金专户进行注销，账户余款233,666.52 元已于销户时转入公司其他账户。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募
集资金专项账户已全部注销。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海
北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为75,530.00 万元，扣除与发行有关的费用 2,046.82 万元（含税），实际募集资金净额为73,483.18 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 9 月30 日余额
江苏银行股份有限公 50370188000226222 531,010,500.00 160,140,614.90
司南通分行
兴业银行股份有限公 408870100100050983 190,122,200.00 135,472,451.81
司启东支行
中国工商银行股份有 1111629929100643895 13,699,057.55 -
限公司启东支行
合计 734,831,757.55 295,613,066.71
说明：公司已于 2020 年 1 月 16 日依法办理完成对应募集资金专户中国工商银行
股份有限公司启东支行（1111629929100643895）的销户手续。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 1,934,559.12
减：专户销户转出金额 304,212.90
截止 2020 年 9 月 30 日募集资金专户余额 -
2、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额为 295,613,066.71 元，明
细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 445,535,547.41
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 6,316,856.57
截止 2020 年 9 月30 日募集资金专户余额 295,613,066.71
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
本公司承诺投资 4 个项目为：功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件
生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
本公司承诺投资 3 个项目为：电力电子器件生产线建设项目、捷捷半导体有限公
司新型片式元器件及光电混合集成电路封测生产线建设项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，公司没有变更募集资金投资项目。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
（1）功率半导体器件生产线建设项目差异说明：
功率半导体器件生产线建设项目实际投资总额 18,785.47 万元，较承诺投资金额
18,696.00 万元多 89.47 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
半导体防护器件生产线建设项目实际投资总额 15,821.14 万元，较承诺投资金额
15,774.30 万元多 46.84 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
（3）工程技术研究中心项目差异说明：
工程技术研究中心项目实际投资总额 4,526.73 万元，较承诺投资金额 4,500.00 万
元多 26.73 万元，原因系原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
（4）补充流动资金项目差异说明：
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