江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]4 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第 2号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）等有关规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2019 年 12 月 31 日止，本公司共有
两次募集资金。
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证券交易
所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股，发行价格
27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元，扣除发行费用 4,961.94 万元之后，募集
资金净额为 60,244.86 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2017 年 3 月 9 日出具了“瑞华验字【2017】48450001 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海北信瑞
丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普
通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为 75,530.00 万元，
扣除发行费用 2,046.82 元（含税）之后，实际募集资金净额为 73,483.18 万元。上述资
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金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出
具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 1,934,559.12
减：专户销户转出金额 304,212.90
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
2、非公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 734,831,597.55 元，明细
如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 0.00
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 -160.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 734,831,597.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2016 年度股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
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1、首次公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实
行严格的审批程序，以保证专款专用。2019 年 1 月 22 日，公司披露了《关于更换保荐
机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-002），公司因聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构西南证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华创证券
承接完成。2019 年 2 月 22 日，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创
证券和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实
行严格的审批程序，以保证专款专用。2020 年 1 月 9 日，公司、全资子公司捷捷半导体
有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金存储账户均已注销。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司南通分行 50370188000226222 531,010,500.00
兴业银行股份有限公司启东支行 408870100100050983 190,122,200.00
中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100643895 13,698,897.55
合 计 734,831,597.55
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
报告期内，公司共注销 3 个首次公开发行股票募集资金专户，具体情况如下：
序号 开户名 银行名称 银行帐号
1 捷捷半导体有限公司 兴业银行股份有限公司启 408870100100019864
东支行
2 捷捷半导体有限公司 招商银行股份有限公司启 513903607410611
东支行
3 江苏捷捷微电子股份 中国建设银行股份有限公 32050164763600000248
有限公司 司启东支行
2019 年 4 月 4 日，公司对捷捷半导体有限公司在兴业银行股份有限公司启东支行
开立的“功率半导体器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 147.63元已于销户时转入公司其他账户。
2019 年 12 月 6 日，公司对捷捷半导体有限公司在招商银行股份有限公司启东支
行开立的“半导体防护器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款70,398.75 元已于销户时转入公司其他账户。
2019 年 12 月 6 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在中国建设银行股份有
限公司启东支行开立的“工程技术研究中心项目”募集资金专户进行注销，账户余款233,666.52 元已于销户时转入公司其他账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表“2019 年度募集资金使用情况”中《首次公开发行股票募集资金使用情
况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
公司于 2017 年 6 月 5 日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”），即由捷捷半导
体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。前任保荐机构西南证券股份有限公司以及公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。
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