珠海光库科技股份有限公司
2021 年度财务报告
2022 年 3 月 30 日
一、并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
注释1．货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 24,635.32 80,062.45
银行存款 633,439,634.36 843,637,565.96
其他货币资金 3,892,050.61 601,011.33
未到期应收利息 4,475,630.13 289,654.62
合计 641,831,950.42 844,608,294.36
其中：存放在境外的款项总额 47,746,767.46 71,850,537.79
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
保函保证金 3,891,923.88 601,011.33
合计 3,891,923.88 601,011.33
注释2．交易性金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 130,000,000.00 ---
其他 130,000,000.00 ---
合计 130,000,000.00 ---
注释3．应收票据
1．应收票据分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 29,877,289.79 1,409,451.50
商业承兑汇票 3,805,415.00 105,830.00
合计 33,682,704.79 1,515,281.50
2．应收票据预期信用损失分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
单项计提预期信用损失的应收票据 --- --- --- --- ---
按组合计提预期信用损失的应收票据 33,882,989.79 100.00 200,285.00 0.59 33,682,704.79
其中：银行承兑汇票组合 29,877,289.79 88.18 --- --- 29,877,289.79
商业承兑汇票组合 4,005,700.00 11.82 200,285.00 5.00 3,805,415.00
合计 33,882,989.79 100.00 200,285.00 0.59 33,682,704.79
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项计提预期信用损失的应收票据 --- --- --- --- ---
按组合计提预期信用损失的应收票据 1,520,851.50 100.00 5,570.00 0.37 1,515,281.50
其中：银行承兑汇票组合 1,409,451.50 92.68 --- --- 1,409,451.50
商业承兑汇票组合 111,400.00 7.32 5,570.00 5.00 105,830.00
合计 1,520,851.50 100.00 5,570.00 0.37 1,515,281.50
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损失的应收票据 --- --- --- --- --- ---
按组合计提预期信用损失的应收票据 5,570.00 194,715.00 --- --- --- 200,285.00
其中：银行承兑汇票组合 --- --- --- --- --- ---
商业承兑汇票组合 5,570.00 194,715.00 --- --- --- 200,285.00
合计 5,570.00 194,715.00 --- --- --- 200,285.00
4．期末公司不存在已质押的应收票据
5．期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
期末终止 期末未终止
项目
确认金额 确认金额
银行承兑汇票 --- 13,948,394.30
合计 --- 13,948,394.30
6．期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据
注释4．应收账款
1．按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 207,355,771.05 143,259,218.72
1－2 年 766,577.17 1,658,301.92
2－3 年 274,522.31 145,491.05
3－4 年 44,544.13 ---
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