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光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-10-09

光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300620        证券简称:光库科技        公告编号:2020-098

                    珠海光库科技股份有限公司

          关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日经2019年
  年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
  同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个
  月之内有效。在上述额度内,可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯
  网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下:

    一、本次理财产品到期赎回情况

                                                                                      单位:万元

序  购买主体    受托人名称        产品名称      产品类  认购    赎回    起息日    到期日  收益
号                                                  型    金额    金额

    珠海光库                    共赢智信汇率挂  保本浮

    科技股份  中信银行股份有  钩人民币结构性  动收益                  2020 年 9  2020年9

 1              限公司珠海分行                    型、封闭  500    500    月 1 日  月 30 日  1.13
    有限公司                    存款 00687 期      式

      二、审批程序

      公司第二届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于继续使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。

      三、对公司的影响

      1、公司目前财务状况稳健,公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公
  司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会

      影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。

          2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用

      效率和收益。

          四、投资风险及风险控制措施

          1、投资风险

          (1)虽然公司对理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

      较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

          (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投

      资的实际收益不可预期。

          2、风险控制措施

          (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。

          (2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,如发现存在可能影

      响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

          (3)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,

      必要时可以聘请专业机构进行审计。

          (4)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与

      监督,并向董事会审计委员会报告。

          (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关

      的损益情况。

          五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序  购买主      受托人                      产品性  金额  起始日              年化收益    收益

号    体          名称      产品代码或名称    质    (万    期    到期日期      率      (万    备注
                                                        元)                                    元)

                                                                                                                                                  2019.9.26  赎
    珠海光                  交通银行蕴通财                                                                                  回 400 万元,
                              富活期结构性存  保本、                                                                      利息 3.43 万
    库科技  交通银行股份有  款 S 款尊享版  价格结          2019年6  随时可赎                                元。2019.12.19
 1  股份有  限公司珠海分行                            900  月 12 日    回    1.8%-3.05%  11.23    赎回    万
                                                                                                                                                      500

    限公司                  (价格结构型)  构型                                                                        元,利息 7.8
                                  产品协议                                                                                      万元。已全部
                                                                                                                                                  赎回。

    珠海光  中国民生银行股  挂钩利率结构性  保本浮                    2019 年

    库科技  份有限公司(经      存款      动收益          2019年9  10 月 15                      到期赎回
 2  股份有  办行:中国民生                            3,700  月 4 日                3.45%    14.34

    限公司  银行深圳分行)  (SDGA191082)    型                        日


    珠海光  中国民生银行股                  保证收

    库科技  份有限公司(经  挂钩利率结构性  益型/          2019 年  2019 年

 3  股份有  办行:中国民生      存款      保本保  3,700  10 月 16  11 月 25    3.5%    14.19  到期赎回
    限公司  银行深圳分行)  (SDGA191234)  证收益            日        日

                                                  型

    珠海光  上海浦东发展银    利多多公司    保本浮          2019 年  2019 年

    库科技  行股份有限公司  JG1001 期人民  动收益          11 月 26  12 月 26                      到期赎回
 4  股份有  广东自贸试验区  币对公结构性存          4,000                        3.65%    12.17

    限公司      横琴分行      款(30 天)      型              日        日

    珠海光                  交通银行蕴通财

    库科技  交通银行股份有  富活期结构性存  保本、          2019 年

 5  股份有  限公司珠海分行  款 S 款尊享版  价格结  1,200  12 月 26  随时赎回  1.9%-3.15%  5.24  到期赎回
    限公司                  (价格结构型)  构型            日

                                  产品协议

    珠海光  上海浦东发展银  利多多对公司稳

    库科技  行股份有限公司  利固定持有期  保本浮          2020年3  2020 年 4

 6  股份有  广东自贸试验区  JG6003 期人民  动收益  500  月 25 日  月 24 日    3.65%    1.52  到期赎回
    限公司      横琴分行    币对公结构性存    型

                                款(30 天)

    珠海光                  兴业银行企业金  保本浮

    库科技  兴业银行股份有  融结构性存款协  动收益          2020年3  2020 年 4                      到期赎回
 7  股份有  限公司珠海分行                            4,700  月 25 日  月 8 日    2.90%    5.23

    限公司                        议          型

    珠海光  上海浦东发展银  利多多公司稳利

    库科技  行股份有限公司
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