珠海光库科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229 号文），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券
股份有限公司 2017 年 3 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 11.43 元。截至 2017 年 3 月 7 日止，本公司共募集资金 25,146
万元，扣除发行费用 3,146 万元，募集资金净额 22,000 万元。
截止 2017 年 3 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所以“大华验字[2017]000133 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,995.61 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 542.96 万元；于 2017 年 3 月
7 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 16,995.61 万元；本年度使用募
集资金 4,290.99 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,131.17 万元（含
利息收入及理财收益）。
一、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司先后在交通银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行、中信银行股份有限公司五洲花城支行、兴业银行股份有限公司珠海高新支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金存放专用账户。本公司与安信证券股份有限公司、开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者募集资金净额的 10%的，开户行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募
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集资金专户的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司在交通银行股份有限公司珠海金鼎
支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行开设的两个募集资金存放专用账户已注销。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行珠海市金鼎支行 44353401040011754 151,280,000.00 ---
农业银行珠海市金鼎支行 444000917018010036317 28,720,000.00 ---
农业银行珠海市金鼎支行 44353401040004940 40,000,000.00 ---
中信银行股份有限公司五 8110901013400648850 --- 871,634.33 活期存款
洲花城支行
中信银行股份有限公司五 8110901013400648850 --- 6,000,000.00 购买理财产品
洲花城支行
兴业银行股份有限公司珠 399060100100000710 --- 1,440,017.90 活期存款
海高新支行
兴业银行股份有限公司珠 399060100100000710 --- 53,000,000.00 购买理财产品
海高新支行
合 计 220,000,000.00 61,311,652.23
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
珠海光库科技股份有限公司（盖章）
二〇二〇年二月二十七日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：珠海光库科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,000.00 本年度投入募集资金总额 4,290.99
报告期内变更用途的募集资金总额 --- 16,995.61
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 使用状态日期 实现的 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
光纤激光器件扩产项目 否 15,128.00 15,128.00 2,678.44 10,590.42 70.01% 2018 年 7 月 31 日 1,670.26 是 否
研发中心建设项目 否 2,872.00 2,872.00 1,612.55 2,405.19 83.75% 2019 年 6 月 30 日 --- 不适用 否
补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 --- 4,000.00 100.00% 2017 年 4 月 7 日 --- 不适用 否
承诺投资项目小计 --- 22,000.00 22,000.00 4,290.99 16,995.61 77.25% --- --- --- ---
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 22,000.00 22,000.00 4,290.99 16,995.61 77.25% --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
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募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 542.96 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日出具的大华核字（2017）
募集资金投资项目先期投入及置 001689 号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。
换情况 公司 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，拟以募
集资金 542.96 万元置换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于 2017 年 4 月 11 日实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因
公司于 2019 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，并于 2019 年 5 月
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